首页 >
基金>
国联安鑫享灵活配置混合A(001228)
国联安鑫享灵活配置混合A
(001228)
|
|
|
累计净值：1.3510
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1970 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.1982 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1983 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.1996 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.2007 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.1995 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.1992 | 0.26% |
| 2025-04-09 | 1.1961 | 0.27% |
|
基金全称
|
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
薛琳 王欢
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.2686亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.21%
|
|
最近一月
|
-0.81%
|
|
最近三月
|
-0.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.40%
|
|
最近两年
|
1.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 282,660.00 | 0.77 |
| 600066 | 宇通客车 | 9,000.00 | 237,420.00 | 0.65 |
| 600104 | 上汽集团 | 9,000.00 | 186,840.00 | 0.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,000.00 | 170,820.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 5,000.00 | 147,750.00 | 0.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,000.00 | 137,000.00 | 0.37 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,000.00 | 137,000.00 | 0.37 |
| 000581 | 威孚高科 | 7,000.00 | 132,160.00 | 0.36 |
| 002028 | 思源电气 | 1,700.00 | 123,590.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.00 | 112,830.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,862,163.00 | 7.78 | 77.48 |
| 采矿业 | 322,669.00 | 0.88 | 8.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,750.00 | 0.40 | 4.00 |
| 金融业 | 140,676.00 | 0.38 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,140.00 | 0.35 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,860.00 | 0.14 | 1.43 |
| 建筑业 | 37,950.00 | 0.10 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.04 | 90.12 | 0.08 | 36,808,411.07 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 84.30 | 5.20 | 38,851,998.56 |
| 2024-06-30 | - | 57.98 | 3.01 | 50,814,926.62 |
| 2024-03-31 | 23.91 | 66.61 | 8.11 | 19,846,946.32 |
| 2023-12-31 | 19.02 | 25.43 | 55.78 | 20,339,184.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 2669 | 20.52 |
| 2015-06-12 | - | 薛琳 | 3600 | 37.31 |
| 2015-04-28 | 2015-06-23 | 周平 | 56 | 0.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
