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中邮信息产业灵活配置混合A(001227)
中邮信息产业灵活配置混合A
(001227)
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累计净值：0.9860
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9860 | 1.44% |
| 2025-04-29 | 0.9720 | 0.62% |
| 2025-04-28 | 0.9660 | 0.31% |
| 2025-04-25 | 0.9630 | 0.63% |
| 2025-04-24 | 0.9570 | -1.75% |
| 2025-04-23 | 0.9740 | 1.25% |
| 2025-04-22 | 0.9620 | -1.33% |
| 2025-04-21 | 0.9750 | 2.09% |
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基金全称
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中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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周楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.08亿元
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份额规模
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7.6830亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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-6.18%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.72%
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最近两年
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10.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 1,009,980.00 | 30,168,102.60 | 3.73 |
| 688608 | 恒玄科技 | 73,000.00 | 29,659,900.00 | 3.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 465,000.00 | 28,406,850.00 | 3.51 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,250,000.00 | 28,212,500.00 | 3.49 |
| 688252 | 天德钰 | 1,060,000.00 | 27,379,800.00 | 3.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 660,000.00 | 26,987,400.00 | 3.34 |
| 002947 | 恒铭达 | 698,780.00 | 26,965,920.20 | 3.34 |
| 300442 | 润泽科技 | 470,000.00 | 26,855,800.00 | 3.32 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,210,000.00 | 26,813,600.00 | 3.32 |
| 603341 | 龙旗科技 | 610,000.00 | 26,486,200.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,291,670.27 | 66.34 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,684,202.60 | 14.19 | 17.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.52 | - | 20.11 | 808,452,762.03 |
| 2024-12-31 | 80.28 | - | 19.95 | 695,336,004.21 |
| 2024-09-30 | 84.64 | - | 16.49 | 687,288,613.44 |
| 2024-06-30 | 77.93 | - | 23.64 | 629,361,046.81 |
| 2024-03-31 | 79.62 | - | 22.55 | 649,756,938.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-26 | - | 周楠 | 3632 | -1.99 |
| 2021-02-18 | 2022-03-11 | 吴尚 | 386 | -13.34 |
| 2018-06-22 | 2021-02-18 | 国晓雯 | 972 | 103.83 |
| 2015-05-14 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1138 | -44.70 |
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