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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)
中邮趋势精选灵活配置混合A
(001225)
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累计净值：0.4500
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.4500 | 0.45% |
| 2025-04-29 | 0.4480 | 0.45% |
| 2025-04-28 | 0.4460 | -0.45% |
| 2025-04-25 | 0.4480 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.4480 | 0.22% |
| 2025-04-23 | 0.4470 | 0.45% |
| 2025-04-22 | 0.4450 | -0.45% |
| 2025-04-21 | 0.4470 | 1.36% |
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基金全称
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中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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梁雪丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.00亿元
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份额规模
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16.9009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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-4.86%
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最近三月
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-3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.05%
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最近两年
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-26.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,200,000.00 | 51,948,000.00 | 6.50 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 39,250,000.00 | 4.91 |
| 601318 | 中国平安 | 750,000.00 | 38,722,500.00 | 4.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000,000.00 | 36,240,000.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,000.00 | 35,411,600.00 | 4.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 32,712,000.00 | 4.09 |
| 000858 | 五粮液 | 240,000.00 | 31,524,000.00 | 3.94 |
| 600584 | 长电科技 | 850,049.00 | 29,760,215.49 | 3.72 |
| 300859 | 西域旅游 | 700,000.00 | 26,075,000.00 | 3.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 450,000.00 | 25,996,500.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,562,360.49 | 45.59 | 50.63 |
| 金融业 | 113,908,500.00 | 14.25 | 15.82 |
| 采矿业 | 80,519,864.31 | 10.07 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,589,100.00 | 3.95 | 4.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,075,000.00 | 3.26 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,009,600.00 | 3.13 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,908,400.00 | 3.12 | 3.46 |
| 建筑业 | 19,160,000.00 | 2.40 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 17,680,509.60 | 2.21 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,686,000.00 | 2.09 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.06 | - | 10.41 | 799,617,630.81 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 13.28 | 806,441,268.25 |
| 2024-09-30 | 85.83 | - | 19.85 | 871,080,246.33 |
| 2024-06-30 | 78.70 | - | 24.39 | 826,129,047.68 |
| 2024-03-31 | 66.27 | - | 33.99 | 848,528,170.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 梁雪丹 | 693 | -21.74 |
| 2022-02-09 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 492 | -21.21 |
| 2020-01-03 | 2022-02-25 | 许忠海 | 784 | 42.52 |
| 2018-10-12 | 2020-01-03 | 尚杰 | 448 | 14.41 |
| 2018-10-12 | 2020-01-03 | 刘田 | 448 | 14.41 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -44.96 |
| 2015-05-27 | 2018-10-17 | 许进财 | 1239 | -55.70 |
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