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中邮新思路灵活配置混合A(001224)
中邮新思路灵活配置混合A
(001224)
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累计净值：2.4760
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.4760 | -0.24% |
| 2025-05-15 | 2.4820 | -1.00% |
| 2025-05-14 | 2.5070 | 0.24% |
| 2025-05-13 | 2.5010 | -0.32% |
| 2025-05-12 | 2.5090 | 0.76% |
| 2025-05-09 | 2.4900 | -1.07% |
| 2025-05-08 | 2.5170 | 0.40% |
| 2025-05-07 | 2.5070 | -0.44% |
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基金全称
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中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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金振振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.77亿元
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份额规模
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7.6075亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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-8.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.33%
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最近两年
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0.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,556.00 | 117,942,916.00 | 5.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,829,950.00 | 93,628,997.00 | 4.72 |
| 002624 | 完美世界 | 8,144,150.00 | 93,413,400.50 | 4.71 |
| 603444 | 吉比特 | 418,000.00 | 93,209,820.00 | 4.70 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6,959,960.00 | 92,010,671.20 | 4.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,701,000.00 | 80,270,080.00 | 4.04 |
| 300533 | 冰川网络 | 2,725,975.00 | 67,086,244.75 | 3.38 |
| 600941 | 中国移动 | 622,000.00 | 66,777,920.00 | 3.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,597,600.00 | 65,325,864.00 | 3.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 675,000.00 | 60,297,750.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 942,736,585.32 | 47.49 | 55.62 |
| 制造业 | 603,820,050.37 | 30.42 | 35.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,492,714.67 | 3.80 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,191,774.66 | 1.77 | 2.08 |
| 金融业 | 13,505,000.00 | 0.68 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,618,690.16 | 0.59 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,826,950.00 | 0.24 | 0.28 |
| 房地产业 | 3,887,740.00 | 0.20 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,153,000.00 | 0.11 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,387,385.40 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 362,400.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 12.50 | 1,985,042,231.50 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 9.35 | 1,744,108,851.47 |
| 2024-09-30 | 90.27 | - | 9.95 | 1,639,703,262.19 |
| 2024-06-30 | 85.63 | - | 12.35 | 1,585,483,097.33 |
| 2024-03-31 | 83.87 | - | 16.28 | 1,710,561,423.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 金振振 | 369 | 6.45 |
| 2017-06-27 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 2530 | 114.26 |
| 2015-11-11 | 2017-03-24 | 栾超 | 499 | 6.30 |
| 2015-11-11 | 2017-06-30 | 刘涛 | 597 | 4.50 |
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