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中邮新思路灵活配置混合A

(001224)

净值:
2.4760
日增长率:
0.77%
累计净值:2.4760 2025-04-30
  • 净值走势
中邮新思路灵活配置混合A(001224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.47600.77%
2025-04-292.45700.41%
2025-04-282.44700.62%
2025-04-252.43200.25%
2025-04-242.4260-1.54%
2025-04-232.46400.37%
2025-04-222.4550-0.53%
2025-04-212.46801.31%
基金全称 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 金振振
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.77亿元 份额规模 7.6075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 -4.73%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 8.26%
最近两年 -2.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台75,556.00117,942,916.005.94
002517恺英网络5,829,950.0093,628,997.004.72
002624完美世界8,144,150.0093,413,400.504.71
603444吉比特418,000.0093,209,820.004.70
300002神州泰岳6,959,960.0092,010,671.204.64
002558巨人网络5,701,000.0080,270,080.004.04
300533冰川网络2,725,975.0067,086,244.753.38
600941中国移动622,000.0066,777,920.003.36
002475立讯精密1,597,600.0065,325,864.003.29
688981中芯国际675,000.0060,297,750.003.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业942,736,585.3247.4955.62
制造业603,820,050.3730.4235.62
文化、体育和娱乐业75,492,714.673.804.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业35,191,774.661.772.08
金融业13,505,000.000.680.80
农、林、牧、渔业11,618,690.160.590.69
科学研究和技术服务业4,826,950.000.240.28
房地产业3,887,740.000.200.23
交通运输、仓储和邮政业2,153,000.000.110.13
租赁和商务服务业1,387,385.400.070.08
采矿业362,400.000.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.39-12.501,985,042,231.50
2024-12-3192.74-9.351,744,108,851.47
2024-09-3090.27-9.951,639,703,262.19
2024-06-3085.63-12.351,585,483,097.33
2024-03-3183.87-16.281,710,561,423.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-金振振3526.45
2017-06-272024-05-31国晓雯2530114.26
2015-11-112017-06-30刘涛5974.50
2015-11-112017-03-24栾超4996.30
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