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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)
鹏华文化传媒娱乐股票
(001223)
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累计净值：1.1350
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1350 | -1.73% |
| 2025-04-17 | 1.1550 | -0.52% |
| 2025-04-16 | 1.1610 | -1.11% |
| 2025-04-15 | 1.1740 | 0.34% |
| 2025-04-14 | 1.1700 | 2.27% |
| 2025-04-11 | 1.1440 | 0.35% |
| 2025-04-10 | 1.1400 | 3.45% |
| 2025-04-09 | 1.1020 | 3.38% |
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基金全称
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鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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萧嘉倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.5839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-14.53%
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最近三月
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-3.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.46%
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最近两年
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-7.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 21,300.00 | 6,123,750.00 | 8.74 |
| 300533 | 冰川网络 | 236,600.00 | 4,675,216.00 | 6.68 |
| 300251 | 光线传媒 | 411,300.00 | 3,882,672.00 | 5.54 |
| 002995 | 天地在线 | 162,900.00 | 3,569,139.00 | 5.10 |
| 002605 | 姚记科技 | 125,900.00 | 3,356,494.00 | 4.79 |
| 600986 | 浙文互联 | 559,780.00 | 3,347,484.40 | 4.78 |
| 300133 | 华策影视 | 419,800.00 | 3,030,956.00 | 4.33 |
| 300170 | 汉得信息 | 201,200.00 | 2,494,880.00 | 3.56 |
| 002127 | 南极电商 | 543,800.00 | 2,392,720.00 | 3.42 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 470,000.00 | 2,335,900.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,254,966.26 | 33.21 | 40.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,204,866.00 | 23.14 | 28.08 |
| 金融业 | 6,123,750.00 | 8.74 | 10.61 |
| 租赁和商务服务业 | 5,961,859.00 | 8.51 | 10.33 |
| 制造业 | 3,825,480.68 | 5.46 | 6.63 |
| 批发和零售业 | 2,335,900.00 | 3.34 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,910.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.40 | - | 13.60 | 70,032,681.21 |
| 2024-09-30 | 92.38 | - | 8.67 | 69,749,724.31 |
| 2024-06-30 | 92.89 | - | 7.52 | 65,690,986.67 |
| 2024-03-31 | 87.45 | - | 12.92 | 71,019,141.73 |
| 2023-12-31 | 89.14 | - | 11.67 | 71,386,908.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 萧嘉倩 | 367 | -4.46 |
| 2019-05-22 | 2024-04-19 | 贺宁 | 1794 | 19.16 |
| 2016-01-27 | 2019-05-22 | 谢书英 | 1211 | -0.30 |
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