首页 >
基金>
鹏华文化传媒娱乐股票(001223)
鹏华文化传媒娱乐股票
(001223)
|
|
|
累计净值：1.2420
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.2420 | -1.66% |
| 2025-07-17 | 1.2630 | 0.72% |
| 2025-07-16 | 1.2540 | 0.64% |
| 2025-07-15 | 1.2460 | -0.56% |
| 2025-07-14 | 1.2530 | -2.79% |
| 2025-07-11 | 1.2890 | -0.08% |
| 2025-07-10 | 1.2900 | -0.46% |
| 2025-07-09 | 1.2960 | 2.21% |
|
基金全称
|
鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
萧嘉倩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.63亿元
|
份额规模
|
0.5087亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.65%
|
|
最近一月
|
1.72%
|
|
最近三月
|
9.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.11%
|
|
最近两年
|
-12.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603818 | 曲美家居 | 932,500.00 | 4,793,050.00 | 7.59 |
| 603444 | 吉比特 | 15,400.00 | 4,650,030.00 | 7.36 |
| 301270 | 汉仪股份 | 91,800.00 | 4,375,188.00 | 6.93 |
| 300010 | 豆神教育 | 496,300.00 | 4,114,327.00 | 6.52 |
| 300494 | 盛天网络 | 276,000.00 | 3,764,640.00 | 5.96 |
| 002345 | 潮宏基 | 252,900.00 | 3,699,927.00 | 5.86 |
| 301052 | 果麦文化 | 88,500.00 | 3,610,800.00 | 5.72 |
| 002605 | 姚记科技 | 120,700.00 | 3,367,530.00 | 5.33 |
| 002899 | 英派斯 | 146,500.00 | 3,288,925.00 | 5.21 |
| 002858 | 力盛体育 | 236,600.00 | 3,151,512.00 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,361,412.00 | 41.75 | 46.23 |
| 制造业 | 19,038,562.77 | 30.15 | 33.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,791,952.00 | 10.76 | 11.91 |
| 建筑业 | 2,709,792.00 | 4.29 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 2,112,754.00 | 3.35 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,671.30 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,880.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.31 | - | 6.20 | 63,141,266.63 |
| 2025-03-31 | 83.39 | - | 19.13 | 62,414,697.09 |
| 2024-12-31 | 82.40 | - | 13.60 | 70,032,681.21 |
| 2024-09-30 | 92.38 | - | 8.67 | 69,749,724.31 |
| 2024-06-30 | 92.89 | - | 7.52 | 65,690,986.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 萧嘉倩 | 458 | 4.55 |
| 2019-05-22 | 2024-04-19 | 贺宁 | 1794 | 19.16 |
| 2016-01-27 | 2019-05-22 | 谢书英 | 1211 | -0.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
