基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华外延成长混合(001222) |
净值：
1.5740
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.5740 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,927,937.00 | 87,624,736.65 | 9.67 |
| 000858 | 五粮液 | 575,300.00 | 80,565,012.00 | 8.89 |
| 600079 | 人福医药 | 2,578,960.00 | 60,296,084.80 | 6.66 |
| 000403 | 派林生物 | 2,159,283.00 | 45,625,649.79 | 5.04 |
| 002311 | 海大集团 | 911,321.00 | 44,700,295.05 | 4.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 162,050.00 | 41,322,750.00 | 4.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,400.00 | 34,137,600.00 | 3.77 |
| 600380 | 健康元 | 2,352,700.00 | 26,514,929.00 | 2.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,665,700.00 | 26,001,577.00 | 2.87 |
| 000333 | 美的集团 | 323,700.00 | 24,348,714.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,015,194.95 | 69.88 | 86.91 |
| 采矿业 | 56,094,173.80 | 6.19 | 7.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,682,444.56 | 2.17 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,954,973.80 | 1.32 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 7,436,994.82 | 0.82 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,639.73 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.40 | - | 19.83 | 905,854,218.67 |
| 2024-09-30 | 66.69 | - | 22.29 | 1,052,446,995.29 |
| 2024-06-30 | 76.81 | - | 13.18 | 1,017,874,172.41 |
| 2024-03-31 | 72.01 | - | 12.96 | 1,099,984,896.52 |
| 2023-12-31 | 74.13 | - | 6.16 | 1,149,801,852.44 |
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