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民生加银研究精选混合(001220)
民生加银研究精选混合
(001220)
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累计净值：1.2530
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9390 | -1.47% |
| 2025-04-17 | 0.9530 | 1.06% |
| 2025-04-16 | 0.9430 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 0.9460 | 0.64% |
| 2025-04-14 | 0.9400 | 1.18% |
| 2025-04-11 | 0.9290 | -0.43% |
| 2025-04-10 | 0.9330 | 1.41% |
| 2025-04-09 | 0.9200 | -0.97% |
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基金全称
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民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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蔡晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.25亿元
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份额规模
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3.1275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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-15.10%
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最近三月
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-8.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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-32.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 1,708,900.00 | 9,074,259.00 | 2.79 |
| 600406 | 国电南瑞 | 357,659.00 | 9,020,159.98 | 2.77 |
| 000768 | 中航西飞 | 315,600.00 | 8,912,544.00 | 2.74 |
| 600765 | 中航重机 | 434,800.00 | 8,900,356.00 | 2.74 |
| 600941 | 中国移动 | 74,301.00 | 8,779,406.16 | 2.70 |
| 000400 | 许继电气 | 316,500.00 | 8,713,245.00 | 2.68 |
| 601728 | 中国电信 | 1,205,500.00 | 8,703,710.00 | 2.68 |
| 002415 | 海康威视 | 283,194.00 | 8,694,055.80 | 2.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,700.00 | 8,677,662.00 | 2.67 |
| 600893 | 航发动力 | 208,900.00 | 8,658,905.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,627,865.82 | 57.70 | 81.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,303,398.47 | 13.01 | 18.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,347.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.72 | - | 28.70 | 325,187,176.57 |
| 2024-09-30 | 85.55 | - | 16.46 | 431,207,238.84 |
| 2024-06-30 | 83.76 | - | 21.02 | 388,613,285.17 |
| 2024-03-31 | 77.00 | - | 22.76 | 422,822,714.03 |
| 2023-12-31 | 89.27 | - | 13.68 | 532,070,139.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 蔡晓 | 2602 | 43.77 |
| 2018-12-19 | 2021-12-29 | 金耀 | 1106 | 209.46 |
| 2015-05-27 | 2018-03-21 | 宋磊 | 1029 | -20.20 |
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