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摩根动态多因子混合A(001219)
摩根动态多因子混合A
(001219)
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累计净值：1.2023
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.2023 | 2.03% |
| 2025-09-10 | 1.1784 | -0.08% |
| 2025-09-09 | 1.1793 | -0.92% |
| 2025-09-08 | 1.1902 | 1.20% |
| 2025-09-05 | 1.1761 | 2.33% |
| 2025-09-04 | 1.1493 | -1.75% |
| 2025-09-03 | 1.1698 | -1.63% |
| 2025-09-02 | 1.1892 | -2.04% |
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基金全称
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摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.9734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.61%
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最近一月
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5.11%
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最近三月
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18.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.71%
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最近两年
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25.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000166 | 申万宏源 | 616,800.00 | 3,096,336.00 | 2.49 |
| 601377 | 兴业证券 | 303,200.00 | 1,876,808.00 | 1.51 |
| 600958 | 东方证券 | 166,200.00 | 1,608,816.00 | 1.29 |
| 000709 | 河钢股份 | 710,700.00 | 1,535,112.00 | 1.23 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 254,600.00 | 1,346,834.00 | 1.08 |
| 600499 | 科达制造 | 127,600.00 | 1,250,480.00 | 1.00 |
| 688100 | 威胜信息 | 33,672.00 | 1,247,547.60 | 1.00 |
| 605567 | 春雪食品 | 119,100.00 | 1,218,393.00 | 0.98 |
| 300812 | 易天股份 | 51,800.00 | 1,197,098.00 | 0.96 |
| 600873 | 梅花生物 | 104,400.00 | 1,116,036.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,564,124.67 | 56.68 | 68.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,228,142.37 | 9.82 | 11.85 |
| 金融业 | 8,330,824.00 | 6.69 | 8.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,388,886.00 | 2.72 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,831,105.40 | 2.27 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 1,988,395.00 | 1.60 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,411,136.00 | 1.13 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 973,721.00 | 0.78 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 837,120.00 | 0.67 | 0.81 |
| 采矿业 | 176,879.00 | 0.14 | 0.17 |
| 建筑业 | 164,145.00 | 0.13 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,940.00 | 0.11 | 0.14 |
| 房地产业 | 113,804.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.85 | - | 17.15 | 124,497,576.65 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.14 | 123,949,010.03 |
| 2024-12-31 | 91.68 | 0.84 | 8.00 | 120,605,715.80 |
| 2024-09-30 | 91.97 | - | 8.30 | 128,483,870.85 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 11.01 | 155,674,670.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1710 | 3.46 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 47.29 |
| 2015-06-02 | 2019-12-27 | 黄栋 | 1669 | -21.10 |
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