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易方达新收益混合A(001216)
易方达新收益混合A
(001216)
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累计净值：3.1088
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.7858 | 0.77% |
| 2025-06-04 | 2.7646 | -0.02% |
| 2025-06-03 | 2.7652 | 0.25% |
| 2025-05-30 | 2.7582 | -0.66% |
| 2025-05-29 | 2.7764 | 0.28% |
| 2025-05-28 | 2.7686 | 0.53% |
| 2025-05-27 | 2.7541 | 0.11% |
| 2025-05-26 | 2.7511 | -0.65% |
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基金全称
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易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.57亿元
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份额规模
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9.5948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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2.14%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.14%
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最近两年
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-5.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 2,510,431.00 | 329,745,111.85 | 9.83 |
| 600486 | 扬农化工 | 6,001,508.00 | 318,440,014.48 | 9.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 203,235.00 | 317,249,835.00 | 9.46 |
| 600036 | 招商银行 | 5,252,400.00 | 227,376,396.00 | 6.78 |
| 300408 | 三环集团 | 5,243,091.00 | 207,836,127.24 | 6.20 |
| 600900 | 长江电力 | 6,313,831.00 | 175,587,640.11 | 5.24 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,993,000.00 | 172,178,160.00 | 5.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 22,470,140.00 | 157,740,382.80 | 4.70 |
| 688188 | 柏楚电子 | 864,118.00 | 157,450,940.78 | 4.70 |
| 600886 | 国投电力 | 7,427,693.00 | 107,181,609.99 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,757,375,015.00 | 52.40 | 57.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,769,250.10 | 8.43 | 9.30 |
| 金融业 | 227,376,396.00 | 6.78 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,954,950.40 | 6.77 | 7.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,360,260.00 | 5.92 | 6.53 |
| 租赁和商务服务业 | 157,740,382.80 | 4.70 | 5.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,494,393.03 | 3.32 | 3.67 |
| 房地产业 | 46,134,849.00 | 1.38 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 30,815,605.05 | 0.92 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.62 | 6.32 | 0.34 | 3,353,479,759.46 |
| 2024-12-31 | 86.83 | 6.23 | 0.58 | 3,765,601,333.50 |
| 2024-09-30 | 81.36 | 5.93 | 3.13 | 4,338,904,072.75 |
| 2024-06-30 | 81.07 | 6.57 | 0.87 | 4,053,909,512.34 |
| 2024-03-31 | 83.14 | 6.50 | 0.83 | 4,370,375,885.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-25 | - | 张清华 | 2356 | 134.49 |
| 2017-12-30 | 2019-01-08 | 林森 | 374 | 3.27 |
| 2015-04-17 | 2018-02-02 | 张清华 | 1022 | 26.00 |
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