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易方达新收益混合A(001216)
易方达新收益混合A
(001216)
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累计净值：3.0414
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.7184 | 0.15% |
| 2025-04-17 | 2.7143 | 0.61% |
| 2025-04-16 | 2.6979 | -0.38% |
| 2025-04-15 | 2.7081 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 2.7051 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 2.7051 | 0.23% |
| 2025-04-10 | 2.6989 | 1.14% |
| 2025-04-09 | 2.6686 | 0.23% |
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基金全称
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易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.50亿元
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份额规模
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10.6067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-4.34%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.78%
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最近两年
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-16.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 6,436,408.00 | 372,474,930.96 | 9.89 |
| 000858 | 五粮液 | 2,510,431.00 | 351,560,757.24 | 9.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 217,135.00 | 330,913,740.00 | 8.79 |
| 600036 | 招商银行 | 5,252,400.00 | 206,419,320.00 | 5.48 |
| 300408 | 三环集团 | 5,243,091.00 | 201,911,434.41 | 5.36 |
| 600900 | 长江电力 | 6,313,831.00 | 186,573,706.05 | 4.95 |
| 603833 | 欧派家居 | 2,271,733.00 | 156,613,273.02 | 4.16 |
| 600886 | 国投电力 | 8,624,093.00 | 143,332,425.66 | 3.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,534,600.00 | 142,444,380.00 | 3.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 19,803,440.00 | 139,218,183.20 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,020,537,543.29 | 53.66 | 61.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329,906,131.71 | 8.76 | 10.09 |
| 金融业 | 271,663,200.00 | 7.21 | 8.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,030,505.00 | 4.52 | 5.20 |
| 租赁和商务服务业 | 139,218,183.20 | 3.70 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,409,761.89 | 3.28 | 3.77 |
| 批发和零售业 | 69,423,666.80 | 1.84 | 2.12 |
| 采矿业 | 52,518,947.00 | 1.39 | 1.61 |
| 房地产业 | 49,063,408.98 | 1.30 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,936,334.08 | 1.17 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.83 | 6.23 | 0.58 | 3,765,601,333.50 |
| 2024-09-30 | 81.36 | 5.93 | 3.13 | 4,338,904,072.75 |
| 2024-06-30 | 81.07 | 6.57 | 0.87 | 4,053,909,512.34 |
| 2024-03-31 | 83.14 | 6.50 | 0.83 | 4,370,375,885.97 |
| 2023-12-31 | 86.01 | 6.39 | 0.64 | 4,641,466,886.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-25 | - | 张清华 | 2310 | 128.82 |
| 2017-12-30 | 2019-01-08 | 林森 | 374 | 3.27 |
| 2015-04-17 | 2018-02-02 | 张清华 | 1022 | 26.00 |
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