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博时沪港深优质企业基金A(001215)
博时沪港深优质企业基金A
(001215)
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累计净值：1.0090
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0090 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 1.0060 | 1.00% |
| 2025-04-16 | 0.9960 | -1.78% |
| 2025-04-15 | 1.0140 | -0.88% |
| 2025-04-14 | 1.0230 | 1.29% |
| 2025-04-11 | 1.0100 | 2.96% |
| 2025-04-10 | 0.9810 | 3.26% |
| 2025-04-09 | 0.9500 | 2.37% |
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基金全称
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博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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1.4294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-17.70%
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最近三月
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-9.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.12%
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最近两年
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-22.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 21,313.00 | 14,023,954.00 | 9.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 229,500.00 | 9,354,420.00 | 6.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 8,405,600.00 | 5.44 |
| 300502 | 新易盛 | 69,800.00 | 8,067,484.00 | 5.22 |
| 603306 | 华懋科技 | 246,700.00 | 7,798,187.00 | 5.05 |
| 02018 | 瑞声科技 | 222,000.00 | 7,709,283.00 | 4.99 |
| 300570 | 太辰光 | 105,400.00 | 7,662,580.00 | 4.96 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 33,161.00 | 7,229,098.00 | 4.68 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 182,000.00 | 7,087,076.72 | 4.59 |
| 002241 | 歌尔股份 | 231,500.00 | 5,975,015.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,153,609.35 | 59.66 | 77.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,525,774.85 | 17.17 | 22.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.92 | 0.40 | 7.24 | 154,467,367.09 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 1.73 | 11.16 | 147,185,817.39 |
| 2024-06-30 | 82.32 | 1.33 | 16.43 | 140,488,775.46 |
| 2024-03-31 | 85.20 | 1.34 | 13.75 | 151,834,912.70 |
| 2023-12-31 | 88.59 | 1.30 | 10.73 | 165,806,990.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 曾鹏 | 1551 | -42.70 |
| 2021-01-20 | 2022-05-05 | 牟星海 | 470 | -29.24 |
| 2016-11-09 | 2021-01-20 | 王俊 | 1533 | 145.61 |
| 2016-05-30 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 548 | 38.06 |
| 2016-05-30 | 2017-06-15 | 周志超 | 381 | 23.09 |
| 2015-05-14 | 2016-05-30 | 招扬 | 382 | -37.20 |
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