首页 >
基金>
博时沪港深优质企业基金A(001215)
博时沪港深优质企业基金A
(001215)
|
|
|
累计净值：1.1780
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1780 | -0.25% |
| 2025-07-17 | 1.1810 | 2.25% |
| 2025-07-16 | 1.1550 | -0.43% |
| 2025-07-15 | 1.1600 | 2.93% |
| 2025-07-14 | 1.1270 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 1.1260 | 0.72% |
| 2025-07-10 | 1.1180 | -0.27% |
| 2025-07-09 | 1.1210 | -0.88% |
|
基金全称
|
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
曾鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.55亿元
|
份额规模
|
1.3843亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.53%
|
|
最近一月
|
12.19%
|
|
最近三月
|
14.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.31%
|
|
最近两年
|
-0.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 113,000.00 | 15,184,940.00 | 9.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 309,000.00 | 12,596,126.99 | 7.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,184.00 | 11,539,176.00 | 7.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,100.00 | 11,054,931.49 | 6.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 150,400.00 | 8,222,578.94 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 7,970,152.00 | 4.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,300.00 | 7,339,683.66 | 4.49 |
| 603306 | 华懋科技 | 123,400.00 | 5,367,900.00 | 3.29 |
| 688017 | 绿的谐波 | 42,542.00 | 5,313,070.38 | 3.25 |
| 300033 | 同花顺 | 19,100.00 | 5,214,491.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,273,256.13 | 41.80 | 74.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,951,025.86 | 10.99 | 19.63 |
| 金融业 | 5,214,491.00 | 3.19 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 5.86 | 163,328,108.62 |
| 2025-03-31 | 83.44 | - | 16.72 | 185,019,021.07 |
| 2024-12-31 | 87.92 | 0.40 | 7.24 | 154,467,367.09 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 1.73 | 11.16 | 147,185,817.39 |
| 2024-06-30 | 82.32 | 1.33 | 16.43 | 140,488,775.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 曾鹏 | 1644 | -33.11 |
| 2021-01-20 | 2022-05-05 | 牟星海 | 470 | -29.24 |
| 2016-11-09 | 2021-01-20 | 王俊 | 1533 | 145.61 |
| 2016-05-30 | 2017-06-15 | 周志超 | 381 | 23.09 |
| 2016-05-30 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 548 | 38.06 |
| 2015-05-14 | 2016-05-30 | 招扬 | 382 | -37.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
