基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧滚钱宝货币A(001211) |
每万份收益：
0.3362元
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7日年化率：
1.2310%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509073 | 25浦发银行CD073 | 1,991,809,620.70 | 1.52 |
| 112518094 | 25华夏银行CD094 | 1,194,668,547.38 | 0.91 |
| 112509075 | 25浦发银行CD075 | 995,851,736.52 | 0.76 |
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 995,556,188.83 | 0.76 |
| 112520068 | 25广发银行CD068 | 995,549,618.12 | 0.76 |
| 112514053 | 25江苏银行CD053 | 995,533,353.01 | 0.76 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 992,927,981.73 | 0.76 |
| 112520033 | 25广发银行CD033 | 989,050,919.41 | 0.76 |
| 112591898 | 25广州农村商业银行CD011 | 988,688,310.75 | 0.76 |
| 112592258 | 25深圳农商银行CD013 | 987,406,900.30 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 59.81 | 19.49 | 130,732,516,688.18 |
| 2024-12-31 | - | 44.32 | 43.02 | 125,427,595,974.51 |
| 2024-09-30 | - | 34.21 | 60.27 | 121,640,659,763.40 |
| 2024-06-30 | - | 33.70 | 60.06 | 117,446,756,124.73 |
| 2024-03-31 | - | 38.68 | 38.16 | 113,916,482,433.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 479 | 2.06 |
| 2022-09-30 | - | 张东波 | 947 | 4.40 |
| 2018-08-13 | 2024-01-11 | 王慧杰 | 1977 | 12.14 |
| 2018-01-30 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 385 | 3.78 |
| 2017-03-24 | 2019-03-15 | 黄华 | 721 | 7.54 |
| 2016-08-03 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 233 | 2.04 |
| 2015-06-12 | 2016-10-18 | 孙甜 | 494 | 4.31 |
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