基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源一带一路混合A(001209) |
净值：
0.5850
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.5850 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 277,600.00 | 8,741,624.00 | 7.88 |
| 603308 | 应流股份 | 316,800.00 | 7,311,744.00 | 6.59 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 133,876.00 | 6,857,128.72 | 6.18 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 339,480.00 | 6,711,519.60 | 6.05 |
| 600990 | 四创电子 | 215,400.00 | 6,039,816.00 | 5.45 |
| 688552 | 航天南湖 | 141,489.00 | 5,646,825.99 | 5.09 |
| 300681 | 英搏尔 | 201,300.00 | 5,567,958.00 | 5.02 |
| 002389 | 航天彩虹 | 215,400.00 | 5,514,240.00 | 4.97 |
| 000801 | 四川九洲 | 351,100.00 | 5,484,182.00 | 4.95 |
| 688582 | 芯动联科 | 81,282.00 | 5,462,150.40 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,155,822.38 | 79.49 | 86.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,454,787.19 | 9.43 | 10.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,343,886.40 | 3.02 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.93 | - | 8.36 | 110,903,108.99 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 10.87 | 134,872,411.84 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 11.04 | 125,006,121.82 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 7.75 | 58,768,721.64 |
| 2024-06-30 | 88.95 | - | 13.26 | 54,435,545.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-19 | - | 吴国清 | 2197 | -27.69 |
| 2018-02-09 | 2019-07-19 | 苏天杉 | 525 | 9.32 |
| 2015-05-22 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1029 | -13.80 |
| 2015-04-29 | 2017-11-06 | 薛小波 | 922 | -5.80 |
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