基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源一带一路混合A(001209) |
净值：
0.5350
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.5350 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 575,100.00 | 10,898,145.00 | 8.72 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 182,911.00 | 10,305,205.74 | 8.24 |
| 000099 | 中信海直 | 390,900.00 | 10,304,124.00 | 8.24 |
| 001696 | 宗申动力 | 399,800.00 | 9,955,020.00 | 7.96 |
| 301091 | 深城交 | 208,400.00 | 9,942,764.00 | 7.95 |
| 688631 | 莱斯信息 | 113,912.00 | 9,920,596.08 | 7.94 |
| 300681 | 英搏尔 | 392,600.00 | 9,763,962.00 | 7.81 |
| 600562 | 国睿科技 | 343,600.00 | 6,847,948.00 | 5.48 |
| 688568 | 中科星图 | 124,806.00 | 6,368,850.18 | 5.09 |
| 600212 | 绿能慧充 | 696,600.00 | 5,266,296.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,999,394.74 | 55.20 | 60.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,445,230.26 | 17.96 | 19.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,364,554.00 | 9.89 | 10.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,304,124.00 | 8.24 | 9.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 11.04 | 125,006,121.82 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 7.75 | 58,768,721.64 |
| 2024-06-30 | 88.95 | - | 13.26 | 54,435,545.99 |
| 2024-03-31 | 78.50 | - | 22.47 | 56,944,015.64 |
| 2023-12-31 | 82.73 | - | 21.10 | 58,336,308.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-19 | - | 吴国清 | 2103 | -33.87 |
| 2018-02-09 | 2019-07-19 | 苏天杉 | 525 | 9.32 |
| 2015-05-22 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1029 | -13.80 |
| 2015-04-29 | 2017-11-06 | 薛小波 | 922 | -5.80 |
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