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申万菱信安鑫回报混合A(001201)
申万菱信安鑫回报混合A
(001201)
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累计净值：1.4880
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2023-07-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-07-26 | 1.3860 | 0.00% |
| 2023-07-25 | 1.3860 | 0.29% |
| 2023-07-24 | 1.3820 | 0.00% |
| 2023-07-21 | 1.3820 | 0.07% |
| 2023-07-20 | 1.3810 | -0.07% |
| 2023-07-19 | 1.3820 | -0.14% |
| 2023-07-18 | 1.3840 | 0.00% |
| 2023-07-17 | 1.3840 | -0.22% |
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基金全称
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申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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唐俊杰
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 169,100.00 | 0.93 |
| 000733 | 振华科技 | 1,700.00 | 162,945.00 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 520.00 | 118,970.80 | 0.65 |
| 688016 | 心脉医疗 | 633.00 | 113,864.04 | 0.62 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,400.00 | 112,980.00 | 0.62 |
| 688308 | 欧科亿 | 2,765.00 | 110,600.00 | 0.61 |
| 300595 | 欧普康视 | 3,600.00 | 108,684.00 | 0.60 |
| 301031 | 中熔电气 | 800.00 | 108,568.00 | 0.60 |
| 300450 | 先导智能 | 2,000.00 | 72,340.00 | 0.40 |
| 600438 | 通威股份 | 1,900.00 | 65,189.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,982,925.47 | 10.88 | 92.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,094.04 | 0.30 | 2.53 |
| 金融业 | 52,416.00 | 0.29 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,832.00 | 0.27 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 11.73 | 67.69 | 1.61 | 18,226,850.91 |
| 2023-03-31 | 12.45 | 49.77 | 2.08 | 75,487,659.88 |
| 2022-12-31 | 10.13 | 72.47 | 1.78 | 182,082,598.22 |
| 2022-09-30 | 19.46 | 106.56 | 0.61 | 275,277,934.24 |
| 2022-06-30 | 29.06 | 92.56 | 0.38 | 382,216,141.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | 2023-07-27 | 唐俊杰 | 2325 | 33.09 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 1.59 |
| 2016-03-16 | 2019-02-12 | 丁杰科 | 1063 | 9.62 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 9.30 |
| 2015-04-28 | 2015-11-09 | 古平 | 195 | 2.50 |
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