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东方惠新灵活配置混合A(001198)
东方惠新灵活配置混合A
(001198)
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累计净值：1.2430
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0128 | 2.17% |
| 2025-05-30 | 0.9913 | -2.18% |
| 2025-05-29 | 1.0134 | 2.20% |
| 2025-05-28 | 0.9916 | -1.09% |
| 2025-05-27 | 1.0025 | -1.15% |
| 2025-05-26 | 1.0142 | 1.42% |
| 2025-05-23 | 1.0000 | -1.04% |
| 2025-05-22 | 1.0105 | -0.78% |
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基金全称
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东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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1.1520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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-4.80%
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最近三月
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-3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.78%
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最近两年
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35.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 186,382.00 | 18,325,078.24 | 9.10 |
| 688596 | 正帆科技 | 468,301.00 | 18,287,154.05 | 9.08 |
| 688012 | 中微公司 | 98,693.00 | 18,195,041.48 | 9.03 |
| 002371 | 北方华创 | 43,700.00 | 18,179,200.00 | 9.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 114,923.00 | 18,101,521.73 | 8.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 227,698.00 | 18,083,775.16 | 8.98 |
| 688120 | 华海清科 | 107,156.00 | 17,718,244.60 | 8.79 |
| 688652 | 京仪装备 | 279,361.00 | 17,320,382.00 | 8.60 |
| 300567 | 精测电子 | 251,921.00 | 16,347,153.69 | 8.11 |
| 688082 | 盛美上海 | 117,600.00 | 11,991,672.00 | 5.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,976,796.05 | 93.80 | 98.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,204,768.52 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.89 | 9.18 | 3.81 | 201,467,133.99 |
| 2024-12-31 | 76.08 | 6.89 | 21.19 | 292,564,192.15 |
| 2024-09-30 | 93.69 | 5.36 | 1.55 | 28,361,559.85 |
| 2024-06-30 | 94.68 | 6.03 | 3.68 | 16,835,871.76 |
| 2024-03-31 | 94.92 | 6.33 | 5.53 | 16,018,141.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 严凯 | 1394 | -9.51 |
| 2020-05-11 | 2021-08-11 | 李瑞 | 457 | 22.97 |
| 2016-12-27 | 2018-12-07 | 郭瑞 | 710 | 0.28 |
| 2015-04-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 630 | 6.21 |
| 2015-04-21 | 2015-04-30 | 张岗 | 9 | 0.01 |
| 2015-04-21 | 2020-05-14 | 周薇 | 1850 | 10.59 |
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