首页 >
基金>
长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)
长盛转型升级主题灵活配置混合
(001197)
|
|
|
累计净值:0.6560
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.6560 | -0.46% |
2025-04-17 | 0.6590 | 0.61% |
2025-04-16 | 0.6550 | -1.36% |
2025-04-15 | 0.6640 | 0.00% |
2025-04-14 | 0.6640 | 1.22% |
2025-04-11 | 0.6560 | 2.02% |
2025-04-10 | 0.6430 | 2.72% |
2025-04-09 | 0.6260 | 2.12% |
基金全称
|
长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长盛基金
|
基金经理
|
王柄方
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.85亿元
|
份额规模
|
2.7082亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.00%
|
最近一月
|
-13.11%
|
最近三月
|
-5.20%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-12.53%
|
最近两年
|
-45.20%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603993 | 洛阳钼业 | 1,273,200.00 | 8,466,780.00 | 4.57 |
300014 | 亿纬锂能 | 159,900.00 | 7,473,726.00 | 4.03 |
688041 | 海光信息 | 39,067.00 | 5,851,845.93 | 3.16 |
300415 | 伊之密 | 280,700.00 | 5,630,842.00 | 3.04 |
603806 | 福斯特 | 379,400.00 | 5,615,120.00 | 3.03 |
603786 | 科博达 | 86,400.00 | 5,339,520.00 | 2.88 |
601600 | 中国铝业 | 708,400.00 | 5,206,740.00 | 2.81 |
002756 | 永兴材料 | 136,200.00 | 5,137,464.00 | 2.77 |
002460 | 赣锋锂业 | 145,320.00 | 5,087,653.20 | 2.74 |
688111 | 金山办公 | 16,839.00 | 4,822,521.21 | 2.60 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 143,446,926.23 | 77.35 | 87.08 |
采矿业 | 13,004,280.00 | 7.01 | 7.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,260,142.59 | 4.45 | 5.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,436.28 | 0.01 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 9,936.72 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 88.82 | - | 11.46 | 185,460,879.43 |
2024-09-30 | 84.09 | - | 6.65 | 206,257,932.54 |
2024-06-30 | 90.99 | - | 9.42 | 198,158,246.35 |
2024-03-31 | 88.24 | - | 30.99 | 216,743,267.10 |
2023-12-31 | 90.16 | - | 10.46 | 244,017,350.67 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-07-22 | - | 王柄方 | 1005 | -50.45 |
2018-05-21 | 2022-07-22 | 吴达 | 1523 | 52.53 |
2015-04-21 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1126 | -13.20 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年