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长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)
长盛转型升级主题灵活配置混合
(001197)
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累计净值：0.6560
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6560 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 0.6590 | 0.61% |
| 2025-04-16 | 0.6550 | -1.36% |
| 2025-04-15 | 0.6640 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.6640 | 1.22% |
| 2025-04-11 | 0.6560 | 2.02% |
| 2025-04-10 | 0.6430 | 2.72% |
| 2025-04-09 | 0.6260 | 2.12% |
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基金全称
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长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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2.7082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-13.11%
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最近三月
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-5.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.53%
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最近两年
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-45.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,273,200.00 | 8,466,780.00 | 4.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 159,900.00 | 7,473,726.00 | 4.03 |
| 688041 | 海光信息 | 39,067.00 | 5,851,845.93 | 3.16 |
| 300415 | 伊之密 | 280,700.00 | 5,630,842.00 | 3.04 |
| 603806 | 福斯特 | 379,400.00 | 5,615,120.00 | 3.03 |
| 603786 | 科博达 | 86,400.00 | 5,339,520.00 | 2.88 |
| 601600 | 中国铝业 | 708,400.00 | 5,206,740.00 | 2.81 |
| 002756 | 永兴材料 | 136,200.00 | 5,137,464.00 | 2.77 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 145,320.00 | 5,087,653.20 | 2.74 |
| 688111 | 金山办公 | 16,839.00 | 4,822,521.21 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,446,926.23 | 77.35 | 87.08 |
| 采矿业 | 13,004,280.00 | 7.01 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,260,142.59 | 4.45 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,436.28 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,936.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.82 | - | 11.46 | 185,460,879.43 |
| 2024-09-30 | 84.09 | - | 6.65 | 206,257,932.54 |
| 2024-06-30 | 90.99 | - | 9.42 | 198,158,246.35 |
| 2024-03-31 | 88.24 | - | 30.99 | 216,743,267.10 |
| 2023-12-31 | 90.16 | - | 10.46 | 244,017,350.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 王柄方 | 1005 | -50.45 |
| 2018-05-21 | 2022-07-22 | 吴达 | 1523 | 52.53 |
| 2015-04-21 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1126 | -13.20 |
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