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长盛转型升级主题灵活配置混合

(001197)

净值:
0.6560
日增长率:
-0.46%
累计净值:0.6560 2025-04-18
  • 净值走势
长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.6560-0.46%
2025-04-170.65900.61%
2025-04-160.6550-1.36%
2025-04-150.66400.00%
2025-04-140.66401.22%
2025-04-110.65602.02%
2025-04-100.64302.72%
2025-04-090.62602.12%
基金全称 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王柄方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.85亿元 份额规模 2.7082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -13.11%
最近三月 -5.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.53%
最近两年 -45.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603993洛阳钼业1,273,200.008,466,780.004.57
300014亿纬锂能159,900.007,473,726.004.03
688041海光信息39,067.005,851,845.933.16
300415伊之密280,700.005,630,842.003.04
603806福斯特379,400.005,615,120.003.03
603786科博达86,400.005,339,520.002.88
601600中国铝业708,400.005,206,740.002.81
002756永兴材料136,200.005,137,464.002.77
002460赣锋锂业145,320.005,087,653.202.74
688111金山办公16,839.004,822,521.212.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业143,446,926.2377.3587.08
采矿业13,004,280.007.017.89
信息传输、软件和信息技术服务业8,260,142.594.455.01
交通运输、仓储和邮政业13,436.280.010.01
科学研究和技术服务业9,936.720.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3188.82-11.46185,460,879.43
2024-09-3084.09-6.65206,257,932.54
2024-06-3090.99-9.42198,158,246.35
2024-03-3188.24-30.99216,743,267.10
2023-12-3190.16-10.46244,017,350.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-22-王柄方1005-50.45
2018-05-212022-07-22吴达152352.53
2015-04-212018-05-21刘旭明1126-13.20
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