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长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)
长盛转型升级主题灵活配置混合
(001197)
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累计净值：0.7660
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7660 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 0.7650 | 1.32% |
| 2025-07-16 | 0.7550 | 0.80% |
| 2025-07-15 | 0.7490 | 0.94% |
| 2025-07-14 | 0.7420 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.7420 | 0.95% |
| 2025-07-10 | 0.7350 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 0.7340 | 0.14% |
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基金全称
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长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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2.6049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.23%
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最近一月
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9.27%
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最近三月
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16.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.54%
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最近两年
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-27.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688776 | 国光电气 | 57,800.00 | 6,096,744.00 | 3.18 |
| 605376 | 博迁新材 | 156,800.00 | 6,010,144.00 | 3.14 |
| 688041 | 海光信息 | 39,067.00 | 5,519,776.43 | 2.88 |
| 605123 | 派克新材 | 68,100.00 | 5,304,990.00 | 2.77 |
| 688615 | 合合信息 | 33,558.00 | 5,299,143.78 | 2.77 |
| 002756 | 永兴材料 | 162,800.00 | 5,168,900.00 | 2.70 |
| 603786 | 科博达 | 91,500.00 | 5,070,015.00 | 2.65 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 145,320.00 | 4,907,456.40 | 2.56 |
| 688111 | 金山办公 | 16,224.00 | 4,543,531.20 | 2.37 |
| 688300 | 联瑞新材 | 96,954.00 | 4,513,208.70 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,494,618.53 | 67.06 | 72.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,770,028.88 | 22.84 | 24.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,469,140.00 | 0.77 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,413,828.00 | 0.74 | 0.80 |
| 建筑业 | 1,126,016.00 | 0.59 | 0.63 |
| 采矿业 | 1,091,232.00 | 0.57 | 0.61 |
| 金融业 | 136,505.00 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,383.04 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.57 | 191,599,774.81 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 7.14 | 188,008,109.66 |
| 2024-12-31 | 88.82 | - | 11.46 | 185,460,879.43 |
| 2024-09-30 | 84.09 | - | 6.65 | 206,257,932.54 |
| 2024-06-30 | 90.99 | - | 9.42 | 198,158,246.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 王柄方 | 1096 | -42.15 |
| 2018-05-21 | 2022-07-22 | 吴达 | 1523 | 52.53 |
| 2015-04-21 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1126 | -13.20 |
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