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东方鼎新灵活配置混合A(001196)
东方鼎新灵活配置混合A
(001196)
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累计净值：1.4040
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2025-01-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-10 | 1.4040 | 0.01% |
| 2025-01-03 | 1.4039 | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.4038 | 0.00% |
| 2024-12-27 | 1.4038 | 0.01% |
| 2024-12-20 | 1.4037 | 0.00% |
| 2024-12-19 | 1.4037 | -0.01% |
| 2024-12-18 | 1.4038 | -0.02% |
| 2024-12-17 | 1.4041 | -0.01% |
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基金全称
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东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,500.00 | 199,815.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 3,500.00 | 199,815.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 167,332.00 | 1.99 |
| 601088 | 中国神华 | 3,700.00 | 161,320.00 | 1.92 |
| 601088 | 中国神华 | 3,700.00 | 161,320.00 | 1.92 |
| 601288 | 农业银行 | 30,100.00 | 144,480.00 | 1.72 |
| 601728 | 中国电信 | 19,200.00 | 128,832.00 | 1.53 |
| 600938 | 中国海油 | 4,100.00 | 123,205.00 | 1.47 |
| 600941 | 中国移动 | 1,100.00 | 120,670.00 | 1.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,600.00 | 75,582.00 | 0.90 |
| 600019 | 宝钢股份 | 10,400.00 | 72,176.00 | 0.86 |
| 000651 | 格力电器 | 1,400.00 | 67,116.00 | 0.80 |
| 000651 | 格力电器 | 1,400.00 | 67,116.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,006,953.00 | 11.98 | 39.65 |
| 制造业 | 545,980.00 | 6.49 | 21.50 |
| 采矿业 | 369,101.00 | 4.39 | 14.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,907.00 | 3.50 | 11.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,558.00 | 2.17 | 7.19 |
| 建筑业 | 86,144.00 | 1.02 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,958.00 | 0.65 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 30.21 | 66.87 | 3.47 | 8,406,711.94 |
| 2024-06-30 | 28.03 | 65.12 | 9.05 | 8,599,085.84 |
| 2024-03-31 | 30.45 | 16.43 | 54.53 | 9,254,148.56 |
| 2023-12-31 | 29.67 | 14.24 | 58.03 | 10,738,635.49 |
| 2023-09-30 | 27.67 | 6.96 | 66.65 | 21,845,014.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-12 | 2024-12-20 | 盛泽 | 2413 | 37.32 |
| 2017-05-31 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 469 | -1.45 |
| 2015-04-21 | 2019-01-02 | 朱晓栋 | 1352 | -3.75 |
| 2015-04-21 | 2018-01-24 | 周薇 | 1009 | 32.24 |
| 2015-04-21 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 639 | 6.19 |
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