基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银农业产业股票(001195) |
净值：
1.0020
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.0020 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 920,000.00 | 38,649,200.00 | 9.17 |
| 002311 | 海大集团 | 450,088.00 | 26,370,655.92 | 6.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 800,000.00 | 22,304,000.00 | 5.29 |
| 002458 | 益生股份 | 2,520,000.00 | 20,588,400.00 | 4.89 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,930,000.00 | 19,010,500.00 | 4.51 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1,880,000.00 | 18,555,600.00 | 4.40 |
| 600371 | 万向德农 | 1,900,016.00 | 17,423,146.72 | 4.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,000,000.00 | 17,080,000.00 | 4.05 |
| 000893 | 亚钾国际 | 560,000.00 | 16,878,400.00 | 4.01 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,360,000.00 | 16,483,200.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,888,617.77 | 53.85 | 57.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 159,630,876.37 | 37.89 | 40.28 |
| 批发和零售业 | 9,733,764.00 | 2.31 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.05 | - | 6.27 | 421,323,060.76 |
| 2025-03-31 | 87.84 | - | 13.84 | 408,970,594.96 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.25 | 430,431,387.30 |
| 2024-09-30 | 83.73 | - | 14.10 | 463,585,853.11 |
| 2024-06-30 | 89.77 | - | 10.74 | 432,737,113.90 |
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