基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银农业产业股票(001195) |
净值：
0.9690
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：0.9690 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 870,067.00 | 42,676,786.35 | 9.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 950,000.00 | 36,518,000.00 | 8.48 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,390,000.00 | 22,948,900.00 | 5.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 850,000.00 | 22,066,000.00 | 5.13 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,930,000.00 | 21,558,100.00 | 5.01 |
| 600298 | 安琪酵母 | 560,000.00 | 20,188,000.00 | 4.69 |
| 002458 | 益生股份 | 2,000,000.00 | 19,220,000.00 | 4.47 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1,880,000.00 | 18,405,200.00 | 4.28 |
| 600598 | 北大荒 | 930,000.00 | 13,717,500.00 | 3.19 |
| 002234 | 民和股份 | 1,500,000.00 | 13,335,000.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,923,350.91 | 47.84 | 51.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,414,525.08 | 43.08 | 46.30 |
| 批发和零售业 | 9,066,600.00 | 2.11 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,195.39 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,582.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 7,010.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.25 | 430,431,387.30 |
| 2024-09-30 | 83.73 | - | 14.10 | 463,585,853.11 |
| 2024-06-30 | 89.77 | - | 10.74 | 432,737,113.90 |
| 2024-03-31 | 89.61 | - | 11.39 | 446,610,477.32 |
| 2023-12-31 | 88.26 | - | 8.73 | 476,602,018.62 |
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