中金消费升级
(001193)
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累计净值：0.8632
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8632 | -0.99% |
| 2025-04-17 | 0.8718 | 0.82% |
| 2025-04-16 | 0.8647 | -0.65% |
| 2025-04-15 | 0.8704 | 0.25% |
| 2025-04-14 | 0.8682 | 1.34% |
| 2025-04-11 | 0.8567 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 0.8566 | 1.73% |
| 2025-04-09 | 0.8420 | 1.26% |
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基金全称
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中金消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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闫鑫 高大亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.6176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-7.77%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.57%
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最近两年
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-20.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 57,369.00 | 8,033,954.76 | 5.68 |
| 000333 | 美的集团 | 103,900.00 | 7,815,358.00 | 5.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,657.00 | 7,097,268.00 | 5.02 |
| 002384 | 东山精密 | 240,600.00 | 7,025,520.00 | 4.97 |
| 603317 | 天味食品 | 342,240.00 | 4,565,481.60 | 3.23 |
| 600757 | 长江传媒 | 449,100.00 | 4,297,887.00 | 3.04 |
| 300783 | 三只松鼠 | 113,500.00 | 4,184,745.00 | 2.96 |
| 000596 | 古井贡酒 | 22,300.00 | 3,864,590.00 | 2.73 |
| 603199 | 九华旅游 | 105,600.00 | 3,564,000.00 | 2.52 |
| 600298 | 安琪酵母 | 98,400.00 | 3,547,320.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,495,850.56 | 54.77 | 64.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,718,911.00 | 6.87 | 8.14 |
| 批发和零售业 | 9,627,716.00 | 6.80 | 8.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,810,482.00 | 3.40 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,963,519.00 | 2.80 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,316,165.53 | 2.34 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,235,022.35 | 2.29 | 2.71 |
| 采矿业 | 2,903,805.00 | 2.05 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,293,609.00 | 1.62 | 1.92 |
| 住宿和餐饮业 | 2,009,820.00 | 1.42 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.36 | - | 17.96 | 141,498,227.04 |
| 2024-09-30 | 91.71 | - | 9.25 | 156,634,071.02 |
| 2024-06-30 | 83.79 | - | 12.73 | 145,332,849.85 |
| 2024-03-31 | 85.64 | - | 14.71 | 167,632,640.94 |
| 2023-12-31 | 87.82 | - | 12.64 | 178,724,284.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 高大亮 | 499 | -6.12 |
| 2020-09-07 | - | 闫鑫 | 1686 | -37.31 |
| 2018-06-28 | 2020-09-07 | 于玥 | 802 | 88.11 |
| 2015-06-24 | 2018-06-28 | 郭党钰 | 1100 | -26.80 |
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