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摩根整合驱动混合A(001192)
摩根整合驱动混合A
(001192)
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累计净值：0.5262
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.5262 | 5.20% |
| 2025-09-10 | 0.5002 | 2.04% |
| 2025-09-09 | 0.4902 | -1.09% |
| 2025-09-08 | 0.4956 | -2.29% |
| 2025-09-05 | 0.5072 | 5.38% |
| 2025-09-04 | 0.4813 | -5.53% |
| 2025-09-03 | 0.5095 | 0.53% |
| 2025-09-02 | 0.5068 | -2.56% |
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基金全称
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摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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5.0012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.33%
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最近一月
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24.49%
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最近三月
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38.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.15%
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最近两年
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8.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,485.00 | 9,706,686.70 | 5.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 64,974.00 | 8,731,206.12 | 4.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 557,800.00 | 6,660,132.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 48,520.00 | 6,163,010.40 | 3.19 |
| 601288 | 农业银行 | 1,000,300.00 | 5,881,764.00 | 3.04 |
| 601398 | 工商银行 | 761,300.00 | 5,778,267.00 | 2.99 |
| 688578 | 艾力斯 | 61,522.00 | 5,724,006.88 | 2.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 69,700.00 | 5,564,848.00 | 2.88 |
| 600941 | 中国移动 | 47,466.00 | 5,342,298.30 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 271,800.00 | 5,300,100.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,968,811.40 | 55.31 | 62.82 |
| 金融业 | 34,035,940.60 | 17.60 | 19.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,012,068.74 | 7.25 | 8.23 |
| 采矿业 | 8,708,239.36 | 4.50 | 5.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,396,886.59 | 1.76 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,079,545.00 | 1.08 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,065,456.00 | 0.55 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 11.99 | 193,391,314.98 |
| 2025-03-31 | 82.26 | - | 19.01 | 196,493,225.46 |
| 2024-12-31 | 85.45 | 0.05 | 14.82 | 200,973,564.31 |
| 2024-09-30 | 88.74 | - | 11.53 | 217,358,711.84 |
| 2024-06-30 | 80.38 | - | 21.49 | 213,689,522.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 杨景喻 | 446 | 29.89 |
| 2022-01-14 | 2024-06-24 | 周战海 | 892 | -49.37 |
| 2015-11-13 | 2017-08-25 | 赵艰申 | 651 | -15.96 |
| 2015-09-18 | 2022-01-14 | 征茂平 | 2310 | 26.20 |
| 2015-04-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 155 | -34.20 |
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