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摩根整合驱动混合A

(001192)

净值:
0.3713
日增长率:
0.08%
累计净值:0.3713 2025-05-16
  • 净值走势
摩根整合驱动混合A(001192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.37130.08%
2025-05-150.3710-1.15%
2025-05-140.37530.11%
2025-05-130.37490.11%
2025-05-120.37450.59%
2025-05-090.3723-0.37%
2025-05-080.37370.08%
2025-05-070.3734-0.24%
基金全称 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 杨景喻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.96亿元 份额规模 5.0745亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 0.76%
最近三月 -6.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.47%
最近两年 -30.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪29,657.0011,118,409.305.66
300750宁德时代34,758.008,791,688.524.47
300476胜宏科技100,300.008,125,303.004.14
600036招商银行152,800.006,614,712.003.37
002384东山精密171,076.005,601,028.242.85
688041海光信息39,155.005,532,601.502.82
688235百济神州22,997.005,492,603.482.80
600031三一重工275,400.005,251,878.002.67
688213思特威52,960.005,139,238.402.62
601166兴业银行235,300.005,082,480.002.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业115,372,451.0558.7271.38
金融业20,861,096.0010.6212.91
信息传输、软件和信息技术服务业16,412,981.848.3510.15
采矿业4,925,016.002.513.05
批发和零售业3,006,248.001.531.86
水利、环境和公共设施管理业1,052,520.000.540.65
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.26-19.01196,493,225.46
2024-12-3185.450.0514.82200,973,564.31
2024-09-3088.74-11.53217,358,711.84
2024-06-3080.38-21.49213,689,522.97
2024-03-3180.95-23.08234,264,071.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-24-杨景喻330-8.34
2022-01-142024-06-24周战海892-49.37
2015-11-132017-08-25赵艰申651-15.96
2015-09-182022-01-14征茂平231026.20
2015-04-232015-09-25蔡晟155-34.20
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