广发聚宝混合A
(001189)
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累计净值：1.5713
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5713 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 1.5739 | -0.28% |
| 2025-09-01 | 1.5783 | 0.42% |
| 2025-08-29 | 1.5717 | 0.34% |
| 2025-08-28 | 1.5664 | 0.23% |
| 2025-08-27 | 1.5628 | -0.67% |
| 2025-08-26 | 1.5733 | 0.29% |
| 2025-08-25 | 1.5688 | 0.33% |
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基金全称
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广发聚宝混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.5988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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2.69%
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最近三月
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5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.91%
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最近两年
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3.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 44,900.00 | 2,626,650.00 | 1.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 61,500.00 | 2,152,500.00 | 1.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 287,300.00 | 2,117,401.00 | 1.15 |
| 601601 | 中国太保 | 55,400.00 | 2,078,054.00 | 1.12 |
| 000963 | 华东医药 | 50,000.00 | 2,018,000.00 | 1.09 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 143,400.00 | 1,881,408.00 | 1.02 |
| 601127 | 赛力斯 | 14,000.00 | 1,880,480.00 | 1.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 38,500.00 | 1,877,260.00 | 1.02 |
| 600563 | 法拉电子 | 15,700.00 | 1,712,713.00 | 0.93 |
| 603979 | 金诚信 | 32,100.00 | 1,490,724.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,489,723.72 | 17.05 | 63.71 |
| 金融业 | 8,622,275.00 | 4.67 | 17.44 |
| 采矿业 | 5,419,604.00 | 2.93 | 10.96 |
| 批发和零售业 | 2,018,000.00 | 1.09 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,877,260.00 | 1.02 | 3.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.76 | 88.92 | 0.99 | 184,735,936.32 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 78.83 | 5.70 | 196,669,883.58 |
| 2024-12-31 | 15.08 | 85.00 | 0.65 | 210,751,238.91 |
| 2024-09-30 | 21.34 | 78.71 | 0.52 | 232,066,450.72 |
| 2024-06-30 | 19.18 | 81.66 | 0.67 | 241,349,445.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 刘志辉 | 121 | 5.78 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 9.29 |
| 2015-04-09 | 2025-05-07 | 谭昌杰 | 3681 | 48.54 |
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