广发聚宝混合A
(001189)
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累计净值：1.4885
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.4885 | 0.11% |
| 2025-05-15 | 1.4868 | -0.19% |
| 2025-05-14 | 1.4896 | 0.06% |
| 2025-05-13 | 1.4887 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 1.4877 | 0.14% |
| 2025-05-09 | 1.4856 | -0.03% |
| 2025-05-08 | 1.4860 | 0.01% |
| 2025-05-07 | 1.4858 | 0.03% |
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基金全称
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广发聚宝混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.6314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.25%
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最近两年
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-2.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600266 | 城建发展 | 499,944.00 | 2,354,736.24 | 1.20 |
| 600529 | 山东药玻 | 100,000.00 | 2,334,000.00 | 1.19 |
| 600489 | 中金黄金 | 160,000.00 | 2,251,200.00 | 1.14 |
| 000543 | 皖能电力 | 300,000.00 | 2,238,000.00 | 1.14 |
| 600023 | 浙能电力 | 375,000.00 | 2,137,500.00 | 1.09 |
| 002432 | 九安医疗 | 50,000.00 | 2,102,000.00 | 1.07 |
| 001979 | 招商蛇口 | 200,000.00 | 1,834,000.00 | 0.93 |
| 002035 | 华帝股份 | 200,000.00 | 1,458,000.00 | 0.74 |
| 600894 | 广日股份 | 100,000.00 | 1,203,000.00 | 0.61 |
| 000768 | 中航西飞 | 50,000.00 | 1,182,500.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,456,548.00 | 7.35 | 55.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,375,500.00 | 2.22 | 16.88 |
| 房地产业 | 4,188,736.24 | 2.13 | 16.16 |
| 采矿业 | 2,903,158.40 | 1.48 | 11.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.18 | 78.83 | 5.70 | 196,669,883.58 |
| 2024-12-31 | 15.08 | 85.00 | 0.65 | 210,751,238.91 |
| 2024-09-30 | 21.34 | 78.71 | 0.52 | 232,066,450.72 |
| 2024-06-30 | 19.18 | 81.66 | 0.67 | 241,349,445.15 |
| 2024-03-31 | 16.07 | 81.53 | 3.19 | 270,066,955.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 刘志辉 | 12 | 0.21 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 9.29 |
| 2015-04-09 | 2025-05-07 | 谭昌杰 | 3681 | 48.54 |
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