基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利淘A(001183) |
净值：
1.6319
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6319 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 59,000.00 | 4,631,500.00 | 1.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,680.00 | 3,713,159.20 | 1.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 133,817.00 | 3,455,154.94 | 1.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 111,000.00 | 3,034,740.00 | 1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,000.00 | 2,535,180.00 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,240.00 | 2,341,828.80 | 0.93 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 87,200.00 | 1,437,928.00 | 0.57 |
| 600741 | 华域汽车 | 70,700.00 | 1,276,842.00 | 0.51 |
| 300408 | 三环集团 | 32,000.00 | 1,268,480.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,539,530.31 | 18.94 | 75.77 |
| 金融业 | 5,097,460.34 | 2.03 | 8.12 |
| 采矿业 | 4,390,122.80 | 1.75 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,036,993.00 | 0.81 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,109,862.00 | 0.44 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,006,506.00 | 0.40 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 833,536.00 | 0.33 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728,959.68 | 0.29 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.00 | 98.41 | 0.98 | 250,991,364.60 |
| 2024-12-31 | 24.85 | 92.32 | 1.96 | 250,899,728.18 |
| 2024-09-30 | 24.44 | 94.75 | 1.17 | 296,863,582.09 |
| 2024-06-30 | 24.96 | 102.14 | 1.25 | 297,161,616.63 |
| 2024-03-31 | 25.52 | 86.83 | 1.52 | 355,614,086.30 |
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