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易方达安心回馈混合A(001182)
易方达安心回馈混合A
(001182)
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累计净值：2.3290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3290 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 2.3290 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 2.3270 | -0.26% |
| 2025-04-15 | 2.3330 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 2.3400 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 2.3360 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 2.3360 | 0.73% |
| 2025-04-09 | 2.3190 | 0.35% |
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基金全称
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易方达安心回馈混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.39亿元
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份额规模
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6.1174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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-1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.26%
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最近两年
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0.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 3,708,632.00 | 67,942,138.24 | 4.72 |
| 000933 | 神火股份 | 1,489,300.00 | 25,169,170.00 | 1.75 |
| 002916 | 深南电路 | 194,400.00 | 24,300,000.00 | 1.69 |
| 002311 | 海大集团 | 491,300.00 | 24,098,265.00 | 1.67 |
| 688036 | 传音控股 | 237,967.00 | 22,606,865.00 | 1.57 |
| 600160 | 巨化股份 | 839,600.00 | 20,251,152.00 | 1.41 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,692,028.00 | 19,306,039.48 | 1.34 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,294,060.00 | 18,543,879.80 | 1.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 438,700.00 | 17,881,412.00 | 1.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 587,400.00 | 17,727,732.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,805,512.98 | 30.96 | 93.57 |
| 采矿业 | 15,030,792.00 | 1.04 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,320,752.00 | 0.58 | 1.75 |
| 金融业 | 6,202,170.00 | 0.43 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021,338.00 | 0.07 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.09 | 96.02 | 0.56 | 1,439,738,387.63 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 96.06 | 0.39 | 2,020,049,175.87 |
| 2024-06-30 | 27.78 | 99.01 | 0.56 | 2,065,049,904.58 |
| 2024-03-31 | 32.55 | 85.00 | 0.71 | 2,187,844,033.61 |
| 2023-12-31 | 31.91 | 97.79 | 0.52 | 2,303,208,024.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 李中阳 | 1087 | -0.68 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | -7.59 |
| 2015-11-28 | 2022-05-07 | 林森 | 2352 | 127.53 |
| 2015-05-29 | 2021-09-08 | 张清华 | 2294 | 154.20 |
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