基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药卫生联接A(001180) |
净值：
0.7474
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.7474 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 118,800.00 | 5,452,920.00 | 0.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,200.00 | 4,131,000.00 | 0.19 |
| 603259 | 药明康德 | 66,600.00 | 3,665,664.00 | 0.17 |
| 600436 | 片仔癀 | 8,100.00 | 1,737,450.00 | 0.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 124,100.00 | 1,644,325.00 | 0.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 124,100.00 | 1,644,325.00 | 0.08 |
| 000538 | 云南白药 | 23,800.00 | 1,426,810.00 | 0.07 |
| 688271 | 联影医疗 | 10,959.00 | 1,385,217.60 | 0.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 34,000.00 | 1,017,620.00 | 0.05 |
| 002001 | 新和成 | 41,200.00 | 905,164.00 | 0.04 |
| 002252 | 上海莱士 | 123,600.00 | 892,392.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,322,078.57 | 2.18 | 79.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,415,401.00 | 0.25 | 9.33 |
| 批发和零售业 | 3,589,992.18 | 0.17 | 6.18 |
| 卫生和社会工作 | 2,731,099.60 | 0.13 | 4.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.73 | 0.29 | 5.54 | 2,129,007,720.12 |
| 2024-09-30 | 2.75 | 0.26 | 4.81 | 2,334,882,424.65 |
| 2024-06-30 | 2.77 | 0.21 | 5.56 | 1,966,317,131.77 |
| 2024-03-31 | 2.86 | - | 5.22 | 2,106,640,212.99 |
| 2023-12-31 | 0.65 | - | 5.21 | 2,197,896,904.02 |
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