基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源再融资股票(001178) |
净值：
1.2500
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.8300 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 309,400.00 | 41,558,608.00 | 9.01 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 5,582,800.00 | 41,145,236.00 | 8.92 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,143,436.00 | 36,509,911.48 | 7.92 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,300,000.00 | 21,042,000.00 | 4.56 |
| 603008 | 喜临门 | 1,120,000.00 | 19,577,600.00 | 4.25 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,800,000.00 | 19,080,000.00 | 4.14 |
| 601111 | 中国国航 | 2,360,000.00 | 18,620,400.00 | 4.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,112.00 | 17,510,868.00 | 3.80 |
| 000100 | TCL科技 | 4,000,000.00 | 17,320,000.00 | 3.76 |
| 300866 | 安克创新 | 137,973.00 | 15,673,732.80 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,631,299.55 | 53.27 | 66.33 |
| 采矿业 | 47,873,911.48 | 10.38 | 12.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,620,400.00 | 4.04 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,510,868.00 | 3.80 | 4.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,283,400.00 | 3.10 | 3.86 |
| 金融业 | 11,620,000.00 | 2.52 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,170,600.00 | 2.21 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,612,570.20 | 1.00 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.32 | 0.06 | 19.90 | 461,066,069.07 |
| 2025-03-31 | 81.42 | - | 18.79 | 456,704,142.82 |
| 2024-12-31 | 87.27 | - | 12.96 | 480,124,857.89 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 11.94 | 502,254,889.10 |
| 2024-06-30 | 90.55 | - | 9.16 | 431,746,377.71 |
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