基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源再融资股票(001178) |
净值：
1.1180
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.6980 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 332,520.00 | 41,069,545.20 | 8.55 |
| 600886 | 国投电力 | 2,390,000.00 | 39,721,800.00 | 8.27 |
| 601127 | 赛力斯 | 256,100.00 | 34,161,179.00 | 7.12 |
| 600548 | 深高速 | 2,000,000.00 | 26,960,000.00 | 5.62 |
| 300866 | 安克创新 | 257,973.00 | 25,188,483.72 | 5.25 |
| 002736 | 国信证券 | 2,200,000.00 | 24,640,000.00 | 5.13 |
| 600536 | 中国软件 | 506,280.00 | 23,638,213.20 | 4.92 |
| 002129 | TCL中环 | 2,549,975.00 | 22,618,278.25 | 4.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,800,000.00 | 21,240,000.00 | 4.42 |
| 600048 | 保利发展 | 2,300,000.00 | 20,378,000.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,850,006.97 | 55.16 | 63.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,721,800.00 | 8.27 | 9.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,948,625.20 | 7.70 | 8.82 |
| 金融业 | 24,640,000.00 | 5.13 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,761,190.21 | 4.95 | 5.67 |
| 房地产业 | 20,378,000.00 | 4.24 | 4.86 |
| 采矿业 | 8,712,000.00 | 1.81 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.27 | - | 12.96 | 480,124,857.89 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 11.94 | 502,254,889.10 |
| 2024-06-30 | 90.55 | - | 9.16 | 431,746,377.71 |
| 2024-03-31 | 88.27 | - | 10.34 | 520,639,897.98 |
| 2023-12-31 | 91.61 | 4.60 | 3.21 | 619,417,343.33 |
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