基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管日日添利货币A(001175) |
每万份收益：
0.3526元
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7日年化率：
1.2630%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220406 | 22农发06 | 101,933,155.90 | 1.70 |
| 112590097 | 25富邦华一银行CD001 | 99,972,279.60 | 1.67 |
| 112403140 | 24农业银行CD140 | 99,665,586.70 | 1.66 |
| 112408359 | 24中信银行CD359 | 99,658,588.41 | 1.66 |
| 112404067 | 24中国银行CD067 | 99,649,647.93 | 1.66 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 99,634,296.07 | 1.66 |
| 112472209 | 24宁波银行CD172 | 99,629,880.84 | 1.66 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 99,608,915.01 | 1.66 |
| 112515047 | 25民生银行CD047 | 99,606,767.66 | 1.66 |
| 112413170 | 24浙商银行CD170 | 99,597,288.97 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 71.59 | 3.39 | 5,996,277,671.17 |
| 2024-12-31 | - | 64.76 | 12.41 | 5,468,508,792.22 |
| 2024-09-30 | - | 59.54 | 17.31 | 3,903,800,943.38 |
| 2024-06-30 | - | 80.74 | 16.07 | 3,744,488,695.53 |
| 2024-03-31 | - | 63.05 | 19.35 | 3,913,817,460.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 蓝烨 | 781 | 3.53 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 2.27 |
| 2020-07-01 | 2023-03-14 | 刘凌云 | 986 | 5.63 |
| 2018-05-03 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 1174 | 8.30 |
| 2015-05-14 | 2020-07-01 | 华志贵 | 1875 | 15.52 |
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