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中欧瑾和灵活配置混合C(001174)
中欧瑾和灵活配置混合C
(001174)
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累计净值：1.3306
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3306 | 0.19% |
| 2025-04-29 | 1.3281 | 0.90% |
| 2025-04-28 | 1.3162 | -0.56% |
| 2025-04-25 | 1.3236 | 1.81% |
| 2025-04-24 | 1.3001 | -1.86% |
| 2025-04-23 | 1.3248 | -0.83% |
| 2025-04-22 | 1.3359 | 0.62% |
| 2025-04-21 | 1.3277 | 0.73% |
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基金全称
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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.3169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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3.20%
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最近三月
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7.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.53%
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最近两年
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-7.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 560,000.00 | 50,024,800.00 | 7.26 |
| 688010 | 福光股份 | 1,330,040.00 | 48,812,468.00 | 7.09 |
| 688502 | 茂莱光学 | 180,076.00 | 46,578,458.16 | 6.76 |
| 301392 | 汇成真空 | 560,088.00 | 46,319,277.60 | 6.73 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,330,100.00 | 45,502,721.00 | 6.61 |
| 688037 | 芯源微 | 440,035.00 | 43,264,241.20 | 6.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 390,078.00 | 41,348,268.00 | 6.00 |
| 688012 | 中微公司 | 210,051.00 | 38,725,002.36 | 5.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 240,079.00 | 37,814,843.29 | 5.49 |
| 688347 | 华虹公司 | 800,000.00 | 36,624,000.00 | 5.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,134,790.86 | 85.11 | 91.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,432,181.34 | 6.02 | 6.46 |
| 批发和零售业 | 13,410,000.00 | 1.95 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.08 | 3.39 | 3.36 | 688,690,495.26 |
| 2024-12-31 | 92.62 | 2.42 | 6.62 | 965,028,038.67 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 0.10 | 5.06 | 1,573,805,649.65 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.32 | 1,219,265,069.85 |
| 2024-03-31 | 92.53 | - | 11.40 | 1,324,660,908.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 李帅 | 1453 | -6.16 |
| 2020-11-27 | 2021-12-08 | 张跃鹏 | 376 | 9.16 |
| 2018-04-16 | 2020-11-27 | 许文星 | 956 | 25.14 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -6.39 |
| 2016-11-03 | 2020-11-27 | 王健 | 1485 | 23.54 |
| 2016-04-29 | 2017-06-16 | 袁争光 | 413 | 5.61 |
| 2016-01-12 | 2017-01-25 | 张跃鹏 | 379 | 6.94 |
| 2015-10-22 | 2016-11-15 | 刘德元 | 390 | 7.79 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 2.36 |
| 2015-04-13 | 2016-04-22 | 葛兰 | 375 | 3.90 |
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