首页 >
基金>
金鹰科技创新股票A(001167)
金鹰科技创新股票A
(001167)
|
|
|
累计净值：1.7979
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4619 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 1.4678 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 1.4651 | -1.33% |
| 2025-04-15 | 1.4849 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 1.4917 | 1.35% |
| 2025-04-11 | 1.4719 | 1.55% |
| 2025-04-10 | 1.4494 | 2.04% |
| 2025-04-09 | 1.4204 | 2.69% |
|
基金全称
|
金鹰科技创新股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
陈颖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.79亿元
|
份额规模
|
12.5655亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.68%
|
|
最近一月
|
-12.82%
|
|
最近三月
|
2.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.49%
|
|
最近两年
|
13.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 2,390,090.00 | 92,161,870.40 | 4.16 |
| 600131 | 国网信通 | 4,570,000.00 | 86,418,700.00 | 3.90 |
| 601231 | 环旭电子 | 5,204,700.00 | 85,877,550.00 | 3.88 |
| 300253 | 卫宁健康 | 9,999,945.00 | 71,599,606.20 | 3.23 |
| 600699 | 均胜电子 | 4,479,907.00 | 70,200,142.69 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,570,000.00 | 63,993,200.00 | 2.89 |
| 688518 | 联赢激光 | 3,970,179.00 | 62,887,635.36 | 2.84 |
| 688025 | 杰普特 | 1,270,026.00 | 60,326,235.00 | 2.72 |
| 002635 | 安洁科技 | 3,670,081.00 | 58,427,689.52 | 2.64 |
| 601900 | 南方传媒 | 3,570,000.00 | 53,942,700.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,895,620.56 | 36.67 | 44.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 698,660,147.48 | 31.55 | 38.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,970,757.92 | 4.74 | 5.73 |
| 金融业 | 73,163,300.00 | 3.30 | 3.99 |
| 教育 | 47,223,000.00 | 2.13 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,807,500.00 | 1.98 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,308,328.00 | 1.46 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 12,030,878.58 | 0.54 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 9,200,200.00 | 0.42 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 14.22 | 2,214,264,438.32 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.40 | 1,965,179,476.82 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 7.25 | 1,699,800,028.68 |
| 2024-03-31 | 94.29 | - | 12.51 | 1,819,759,798.30 |
| 2023-12-31 | 95.28 | - | 5.92 | 2,776,125,105.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-18 | - | 陈颖 | 1434 | 67.33 |
| 2019-04-17 | 2021-05-18 | 乔春 | 762 | 79.61 |
| 2019-04-13 | 2020-04-28 | 樊勇 | 381 | 16.45 |
| 2017-09-19 | 2019-04-26 | 黄艳芳 | 584 | -15.08 |
| 2015-04-30 | 2017-10-23 | 方超 | 907 | -29.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
