基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中国梦30股票(001163) |
净值：
1.5640
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.8470 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 107,300.00 | 18,926,647.00 | 7.59 |
| 688311 | 盟升电子 | 361,316.00 | 15,554,653.80 | 6.24 |
| 300973 | 立高食品 | 310,700.00 | 15,152,839.00 | 6.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,200.00 | 14,377,104.00 | 5.77 |
| 002311 | 海大集团 | 234,100.00 | 13,715,919.00 | 5.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,795,400.00 | 13,106,420.00 | 5.26 |
| 688012 | 中微公司 | 68,940.00 | 12,567,762.00 | 5.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 38,900.00 | 12,216,545.00 | 4.90 |
| 603697 | 有友食品 | 890,100.00 | 11,740,419.00 | 4.71 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 827,884.00 | 10,704,540.12 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,951,984.61 | 64.96 | 70.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,730,771.05 | 6.31 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 15,294,268.00 | 6.13 | 6.70 |
| 租赁和商务服务业 | 13,106,420.00 | 5.26 | 5.74 |
| 金融业 | 9,570,300.00 | 3.84 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,874,224.40 | 3.56 | 3.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,746,763.54 | 1.50 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.56 | - | 15.71 | 249,319,996.48 |
| 2025-03-31 | 88.51 | - | 12.70 | 271,104,363.82 |
| 2024-12-31 | 87.64 | - | 9.65 | 265,457,731.58 |
| 2024-09-30 | 86.01 | - | 15.32 | 283,785,041.12 |
| 2024-06-30 | 87.14 | - | 13.28 | 264,819,814.77 |
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