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前海开源优势蓝筹股票A(001162)
前海开源优势蓝筹股票A
(001162)
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累计净值：1.3880
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.3880 | 1.09% |
| 2025-07-21 | 1.3730 | 1.25% |
| 2025-07-18 | 1.3560 | 0.52% |
| 2025-07-17 | 1.3490 | -0.37% |
| 2025-07-16 | 1.3540 | -0.37% |
| 2025-07-15 | 1.3590 | -0.22% |
| 2025-07-14 | 1.3620 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.3620 | 0.22% |
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基金全称
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前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.13%
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最近一月
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7.18%
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最近三月
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10.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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17.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 123,200.00 | 3,713,248.00 | 7.58 |
| 601318 | 中国平安 | 60,400.00 | 3,350,992.00 | 6.84 |
| 601288 | 农业银行 | 559,600.00 | 3,290,448.00 | 6.71 |
| 601398 | 工商银行 | 429,100.00 | 3,256,869.00 | 6.65 |
| 601939 | 建设银行 | 339,800.00 | 3,207,712.00 | 6.54 |
| 601988 | 中国银行 | 528,600.00 | 2,970,732.00 | 6.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 180,700.00 | 2,887,586.00 | 5.89 |
| 002532 | 天山铝业 | 318,800.00 | 2,649,228.00 | 5.41 |
| 300033 | 同花顺 | 9,600.00 | 2,620,896.00 | 5.35 |
| 000651 | 格力电器 | 51,800.00 | 2,326,856.00 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,731,934.00 | 40.26 | 44.73 |
| 制造业 | 13,528,928.00 | 27.60 | 30.67 |
| 采矿业 | 4,411,602.00 | 9.00 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,713,248.00 | 7.58 | 8.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,729,666.94 | 5.57 | 6.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.01 | - | 10.66 | 49,011,463.73 |
| 2025-03-31 | 82.96 | - | 17.79 | 49,620,733.33 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 12.47 | 52,723,568.47 |
| 2024-09-30 | 87.73 | - | 18.06 | 59,420,917.36 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 9.89 | 45,882,743.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 田维 | 888 | 7.35 |
| 2021-01-07 | 2021-04-22 | 丁尧 | 105 | -4.60 |
| 2020-07-20 | 2023-02-17 | 肖立强 | 942 | -14.37 |
| 2018-08-17 | 2020-07-20 | 吴国清 | 703 | 54.71 |
| 2017-08-10 | 2018-08-17 | 柯海东 | 372 | -4.22 |
| 2015-04-28 | 2017-12-13 | 曲扬 | 960 | 16.40 |
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