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工银新材料新能源股票(001158)
工银新材料新能源股票
(001158)
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累计净值：1.1850
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1850 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1850 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 1.1880 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 1.1950 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1950 | 0.67% |
| 2025-04-11 | 1.1870 | 0.25% |
| 2025-04-10 | 1.1840 | 1.98% |
| 2025-04-09 | 1.1610 | 0.43% |
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基金全称
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工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.93亿元
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份额规模
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10.0743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-7.71%
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最近三月
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-6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.00%
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最近两年
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-19.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 476,000.00 | 126,616,000.00 | 9.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,800,000.00 | 102,816,000.00 | 7.95 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,110,306.00 | 78,441,917.32 | 6.06 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,800,025.00 | 60,704,542.00 | 4.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,440,000.00 | 53,913,600.00 | 4.17 |
| 600309 | 万华化学 | 640,000.00 | 45,664,000.00 | 3.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,080,007.00 | 39,949,458.93 | 3.09 |
| 603606 | 东方电缆 | 700,000.00 | 36,785,000.00 | 2.84 |
| 600378 | 昊华科技 | 1,200,000.00 | 34,692,000.00 | 2.68 |
| 600089 | 特变电工 | 2,500,000.00 | 31,850,000.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,162,088.99 | 59.85 | 70.40 |
| 采矿业 | 157,896,000.00 | 12.21 | 14.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,110,986.73 | 6.66 | 7.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,442,203.91 | 6.30 | 7.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.01 | - | 15.27 | 1,293,491,067.09 |
| 2024-09-30 | 87.34 | - | 12.87 | 1,439,260,715.56 |
| 2024-06-30 | 84.18 | - | 16.01 | 1,334,662,887.75 |
| 2024-03-31 | 85.48 | - | 14.07 | 1,392,661,907.37 |
| 2023-12-31 | 86.29 | - | 6.34 | 1,327,808,683.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 张剑峰 | 3137 | 60.57 |
| 2016-09-22 | 2019-08-14 | 陈小鹭 | 1056 | -12.11 |
| 2016-09-19 | 2019-03-13 | 孙楠 | 905 | -12.87 |
| 2015-04-28 | 2018-03-02 | 黄安乐 | 1039 | -30.70 |
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