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工银新材料新能源股票(001158)
工银新材料新能源股票
(001158)
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累计净值：1.3230
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3230 | 1.69% |
| 2025-07-18 | 1.3010 | 0.77% |
| 2025-07-17 | 1.2910 | 0.55% |
| 2025-07-16 | 1.2840 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.2840 | -0.23% |
| 2025-07-14 | 1.2870 | 0.78% |
| 2025-07-11 | 1.2770 | -0.08% |
| 2025-07-10 | 1.2780 | 0.08% |
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基金全称
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工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.86亿元
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份额规模
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9.3294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.06%
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最近一月
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9.76%
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最近三月
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12.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.50%
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最近两年
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-2.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 117,000,000.00 | 9.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 420,000.00 | 105,932,400.00 | 8.93 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,110,306.00 | 69,701,957.46 | 5.88 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,800,025.00 | 52,920,472.50 | 4.46 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,440,000.00 | 50,688,000.00 | 4.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,080,007.00 | 37,800,245.00 | 3.19 |
| 603606 | 东方电缆 | 700,000.00 | 36,197,000.00 | 3.05 |
| 601857 | 中国石油 | 3,250,000.00 | 27,787,500.00 | 2.34 |
| 002001 | 新和成 | 1,250,086.00 | 26,589,329.22 | 2.24 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,458,100.00 | 25,677,141.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,234,000.92 | 58.60 | 67.71 |
| 采矿业 | 176,836,500.00 | 14.91 | 17.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,781,957.46 | 6.47 | 7.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,355,091.38 | 5.93 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,630,803.20 | 0.64 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.55 | - | 13.79 | 1,186,384,303.93 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 10.59 | 1,212,388,875.57 |
| 2024-12-31 | 85.01 | - | 15.27 | 1,293,491,067.09 |
| 2024-09-30 | 87.34 | - | 12.87 | 1,439,260,715.56 |
| 2024-06-30 | 84.18 | - | 16.01 | 1,334,662,887.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 张剑峰 | 3229 | 79.27 |
| 2016-09-22 | 2019-08-14 | 陈小鹭 | 1056 | -12.11 |
| 2016-09-19 | 2019-03-13 | 孙楠 | 905 | -12.87 |
| 2015-04-28 | 2018-03-02 | 黄安乐 | 1039 | -30.70 |
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