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国联安睿祺灵活配置混合(001157)
国联安睿祺灵活配置混合
(001157)
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累计净值：1.8025
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2085 | 0.18% |
| 2025-07-21 | 1.2063 | 0.17% |
| 2025-07-18 | 1.2043 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.2031 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.2017 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.2006 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.2008 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.2001 | 0.02% |
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基金全称
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国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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王欢 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.51亿元
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份额规模
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2.9355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.34%
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最近两年
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8.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 10,800.00 | 3,584,628.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 0.84 |
| 600900 | 长江电力 | 66,000.00 | 1,989,240.00 | 0.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 75,000.00 | 1,864,500.00 | 0.53 |
| 601398 | 工商银行 | 215,000.00 | 1,631,850.00 | 0.46 |
| 603596 | 伯特利 | 30,000.00 | 1,580,700.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 14,000.00 | 1,575,700.00 | 0.45 |
| 601988 | 中国银行 | 240,000.00 | 1,348,800.00 | 0.38 |
| 000581 | 威孚高科 | 70,000.00 | 1,325,800.00 | 0.38 |
| 600406 | 国电南瑞 | 50,000.00 | 1,120,500.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,544,101.10 | 8.98 | 61.25 |
| 金融业 | 6,485,710.00 | 1.85 | 12.59 |
| 采矿业 | 5,734,650.00 | 1.63 | 11.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,283,600.00 | 0.93 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,254,240.00 | 0.64 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 710,000.00 | 0.20 | 1.38 |
| 建筑业 | 597,200.00 | 0.17 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 575,000.00 | 0.16 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 177,520.00 | 0.05 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,700.00 | 0.04 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.65 | 78.44 | 0.30 | 351,460,577.27 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 76.98 | 0.66 | 329,745,989.52 |
| 2024-12-31 | 16.65 | 75.50 | 0.65 | 338,310,536.83 |
| 2024-09-30 | 18.77 | 77.85 | 4.35 | 422,344,542.51 |
| 2024-06-30 | 18.75 | 70.89 | 2.29 | 190,399,942.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 520 | 8.84 |
| 2019-06-18 | - | 王欢 | 2228 | 54.09 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 7.92 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 28.03 |
| 2016-02-26 | 2019-06-26 | 王超伟 | 1216 | 20.19 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 11.24 |
| 2015-06-12 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 277 | 3.19 |
| 2015-04-08 | 2017-01-19 | 冯俊 | 652 | 2.30 |
| 2015-04-08 | 2015-06-23 | 周平 | 76 | 0.40 |
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