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国联安睿祺灵活配置混合(001157)
国联安睿祺灵活配置混合
(001157)
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累计净值：1.7775
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1835 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1832 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1835 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.1844 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.1846 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.1830 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.1811 | 0.25% |
| 2025-04-09 | 1.1782 | 0.18% |
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基金全称
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国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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王欢 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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2.8722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.05%
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最近两年
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6.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 14,000.00 | 3,957,240.00 | 1.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,352,800.00 | 0.99 |
| 600900 | 长江电力 | 70,000.00 | 2,068,500.00 | 0.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 75,000.00 | 1,978,500.00 | 0.58 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,772,400.00 | 0.52 |
| 601988 | 中国银行 | 260,000.00 | 1,432,600.00 | 0.42 |
| 600406 | 国电南瑞 | 50,000.00 | 1,261,000.00 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 180,000.00 | 1,245,600.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,203,520.00 | 0.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 95,000.00 | 1,142,850.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,613,886.60 | 11.12 | 66.76 |
| 采矿业 | 5,119,240.00 | 1.51 | 9.09 |
| 金融业 | 4,772,100.00 | 1.41 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,113,250.00 | 1.22 | 7.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,408,100.00 | 0.71 | 4.27 |
| 建筑业 | 941,900.00 | 0.28 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 881,000.00 | 0.26 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492,800.00 | 0.15 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.65 | 75.50 | 0.65 | 338,310,536.83 |
| 2024-09-30 | 18.77 | 77.85 | 4.35 | 422,344,542.51 |
| 2024-06-30 | 18.75 | 70.89 | 2.29 | 190,399,942.98 |
| 2024-03-31 | 19.85 | 77.23 | 2.70 | 292,149,253.67 |
| 2023-12-31 | 18.30 | 80.56 | 2.07 | 351,727,051.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 426 | 6.59 |
| 2019-06-18 | - | 王欢 | 2134 | 50.90 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 7.92 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 28.03 |
| 2016-02-26 | 2019-06-26 | 王超伟 | 1216 | 20.19 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 11.24 |
| 2015-06-12 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 277 | 3.19 |
| 2015-04-08 | 2017-01-19 | 冯俊 | 652 | 2.30 |
| 2015-04-08 | 2015-06-23 | 周平 | 76 | 0.40 |
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