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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A

(001156)

净值:
1.4980
日增长率:
0.67%
累计净值:2.4880 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.49800.67%
2025-04-291.4880-0.33%
2025-04-281.4930-0.80%
2025-04-251.50500.40%
2025-04-241.4990-0.07%
2025-04-231.50001.56%
2025-04-221.4770-0.67%
2025-04-211.48702.84%
基金全称 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 娄周鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.44亿元 份额规模 9.8815亿份
成立以来分红 每份累计0.99元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -4.16%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 6.92%
最近两年 -18.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪411,331.00154,207,991.909.98
300750宁德时代581,536.00147,093,715.849.52
300207欣旺达4,909,598.00108,796,691.687.04
002850科达利712,595.0086,829,700.755.62
688778厦钨新能1,380,906.0065,772,552.784.26
603501韦尔股份490,375.0065,082,570.004.21
600418江淮汽车1,774,400.0063,878,400.004.13
601127赛力斯495,600.0062,391,084.004.04
600733北汽蓝谷7,148,500.0061,477,100.003.98
603005晶方科技1,976,700.0060,704,457.003.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,374,595,561.5188.9598.20
信息传输、软件和信息技术服务业18,995,097.921.231.36
科学研究和技术服务业5,987,483.400.390.43
水利、环境和公共设施管理业176,403.000.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.58-11.531,545,304,866.83
2024-12-3189.03-11.191,630,889,278.46
2024-09-3088.25-9.071,897,133,987.66
2024-06-3089.38-11.241,705,812,379.18
2024-03-3185.98-14.411,880,747,722.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-07-娄周鑫879-30.39
2021-03-052022-11-03熊哲颖60836.44
2021-03-032023-04-10周小波7686.35
2017-11-272021-03-05任琳娜1194112.92
2017-04-182019-04-11孙琳7231.86
2015-05-072017-04-20李大刚714-9.30
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