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北信瑞丰平安中国(001154)
北信瑞丰平安中国
(001154)
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累计净值：1.0980
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0980 | 0.55% |
| 2025-09-10 | 1.0920 | -0.18% |
| 2025-09-09 | 1.0940 | -0.55% |
| 2025-09-08 | 1.1000 | 0.64% |
| 2025-09-05 | 1.0930 | 1.20% |
| 2025-09-04 | 1.0800 | -1.10% |
| 2025-09-03 | 1.0920 | -1.36% |
| 2025-09-02 | 1.1070 | -0.54% |
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基金全称
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北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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王玉珏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0990亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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3.10%
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最近三月
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6.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.45%
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最近两年
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-0.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600004 | 白云机场 | 44,800.00 | 407,680.00 | 3.99 |
| 601188 | 龙江交通 | 115,900.00 | 406,809.00 | 3.98 |
| 600153 | 建发股份 | 38,800.00 | 402,356.00 | 3.93 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8,200.00 | 399,832.00 | 3.91 |
| 600269 | 赣粤高速 | 78,000.00 | 394,680.00 | 3.86 |
| 001872 | 招商港口 | 19,800.00 | 393,228.00 | 3.84 |
| 600115 | 中国东航 | 96,800.00 | 390,104.00 | 3.81 |
| 601816 | 京沪高铁 | 66,000.00 | 379,500.00 | 3.71 |
| 601518 | 吉林高速 | 138,200.00 | 378,668.00 | 3.70 |
| 600033 | 福建高速 | 105,800.00 | 374,532.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,785,751.00 | 46.79 | 57.35 |
| 金融业 | 959,766.00 | 9.38 | 11.50 |
| 制造业 | 835,889.40 | 8.17 | 10.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,773.00 | 5.37 | 6.58 |
| 租赁和商务服务业 | 402,356.00 | 3.93 | 4.82 |
| 采矿业 | 364,388.00 | 3.56 | 4.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247,495.00 | 2.42 | 2.97 |
| 房地产业 | 200,750.00 | 1.96 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.59 | - | 17.65 | 10,227,575.56 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 18.30 | 10,490,253.40 |
| 2024-12-31 | 89.20 | - | 11.54 | 10,913,518.42 |
| 2024-09-30 | 78.35 | - | 12.29 | 11,179,142.60 |
| 2024-06-30 | 80.84 | 10.80 | 11.82 | 9,427,560.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 王玉珏 | 605 | 24.63 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -33.31 |
| 2021-05-06 | 2022-07-04 | 邹杰 | 424 | 2.09 |
| 2019-07-25 | 2021-06-17 | 王忠波 | 693 | 65.14 |
| 2018-04-04 | 2019-07-25 | 庞琳琳 | 477 | -7.96 |
| 2015-05-05 | 2017-12-12 | 高峰 | 952 | 1.20 |
| 2015-05-05 | 2020-06-01 | 于军华 | 1854 | -10.80 |
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