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北信瑞丰平安中国(001154)
北信瑞丰平安中国
(001154)
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累计净值：1.0040
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0040 | -0.20% |
| 2025-05-15 | 1.0060 | -0.79% |
| 2025-05-14 | 1.0140 | 0.40% |
| 2025-05-13 | 1.0100 | 0.40% |
| 2025-05-12 | 1.0060 | 0.50% |
| 2025-05-09 | 1.0010 | -0.30% |
| 2025-05-08 | 1.0040 | 0.00% |
| 2025-05-07 | 1.0040 | 0.20% |
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基金全称
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北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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王玉珏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.73%
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最近两年
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-12.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601107 | 四川成渝 | 83,500.00 | 440,045.00 | 4.19 |
| 600350 | 山东高速 | 40,800.00 | 434,928.00 | 4.15 |
| 001872 | 招商港口 | 19,800.00 | 412,632.00 | 3.93 |
| 601188 | 龙江交通 | 125,300.00 | 410,984.00 | 3.92 |
| 601816 | 京沪高铁 | 73,200.00 | 407,724.00 | 3.89 |
| 600033 | 福建高速 | 105,800.00 | 407,330.00 | 3.88 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9,400.00 | 405,328.00 | 3.86 |
| 600004 | 白云机场 | 44,800.00 | 404,992.00 | 3.86 |
| 600153 | 建发股份 | 38,800.00 | 402,356.00 | 3.84 |
| 600548 | 深高速 | 35,600.00 | 398,720.00 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,135,201.00 | 39.42 | 43.66 |
| 制造业 | 2,024,593.30 | 19.30 | 21.37 |
| 金融业 | 1,022,576.00 | 9.75 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,786.00 | 4.65 | 5.15 |
| 房地产业 | 444,943.00 | 4.24 | 4.70 |
| 租赁和商务服务业 | 402,356.00 | 3.84 | 4.25 |
| 采矿业 | 362,400.00 | 3.45 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312,959.00 | 2.98 | 3.30 |
| 教育 | 189,920.00 | 1.81 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,505.00 | 0.85 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 18.30 | 10,490,253.40 |
| 2024-12-31 | 89.20 | - | 11.54 | 10,913,518.42 |
| 2024-09-30 | 78.35 | - | 12.29 | 11,179,142.60 |
| 2024-06-30 | 80.84 | 10.80 | 11.82 | 9,427,560.82 |
| 2024-03-31 | 85.47 | - | 11.50 | 9,779,010.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 王玉珏 | 489 | 13.96 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -33.31 |
| 2021-05-06 | 2022-07-04 | 邹杰 | 424 | 2.09 |
| 2019-07-25 | 2021-06-17 | 王忠波 | 693 | 65.14 |
| 2018-04-04 | 2019-07-25 | 庞琳琳 | 477 | -7.96 |
| 2015-05-05 | 2017-12-12 | 高峰 | 952 | 1.20 |
| 2015-05-05 | 2020-06-01 | 于军华 | 1854 | -10.80 |
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