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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)
融通新区域新经济灵活配置混合
(001152)
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累计净值：0.7390
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7390 | -0.40% |
| 2025-04-29 | 0.7420 | -0.80% |
| 2025-04-28 | 0.7480 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 0.7490 | 0.67% |
| 2025-04-24 | 0.7440 | -0.53% |
| 2025-04-23 | 0.7480 | -0.27% |
| 2025-04-22 | 0.7500 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 0.7490 | 1.90% |
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基金全称
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融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何奇峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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2.6996亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-6.69%
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最近三月
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-5.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.23%
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最近两年
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-21.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 204,600.00 | 16,061,100.00 | 7.51 |
| 000651 | 格力电器 | 317,800.00 | 14,447,188.00 | 6.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 679,600.00 | 12,314,352.00 | 5.76 |
| 600938 | 中国海油 | 418,600.00 | 10,871,042.00 | 5.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,300.00 | 10,699,362.00 | 5.00 |
| 002128 | 电投能源 | 519,800.00 | 10,011,348.00 | 4.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,116,000.00 | 8,325,360.00 | 3.89 |
| 603988 | 中电电机 | 392,100.00 | 7,653,792.00 | 3.58 |
| 603871 | 嘉友国际 | 494,400.00 | 7,534,656.00 | 3.52 |
| 002025 | 航天电器 | 121,300.00 | 6,744,280.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,002,303.05 | 63.14 | 72.66 |
| 采矿业 | 39,159,974.00 | 18.32 | 21.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,545,283.60 | 3.53 | 4.06 |
| 金融业 | 3,998,984.00 | 1.87 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,206.45 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,919.23 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 11.42 | 213,801,028.73 |
| 2024-12-31 | 84.73 | - | 15.03 | 219,932,125.36 |
| 2024-09-30 | 80.71 | - | 20.01 | 241,798,068.03 |
| 2024-06-30 | 82.17 | - | 17.23 | 226,016,145.59 |
| 2024-03-31 | 87.44 | - | 12.70 | 253,135,249.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 何奇峰 | 222 | 0.41 |
| 2021-02-18 | 2024-09-25 | 关山 | 1315 | -36.50 |
| 2019-08-28 | 2021-02-18 | 何龙 | 540 | 135.57 |
| 2018-03-13 | 2021-02-18 | 范琨 | 1073 | 113.84 |
| 2018-01-02 | 2019-04-12 | 彭炜 | 465 | -1.67 |
| 2015-05-20 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 640 | -49.50 |
| 2015-05-20 | 2018-01-02 | 杨博琳 | 958 | -46.10 |
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