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融通互联网传媒灵活配置混合(001150)
融通互联网传媒灵活配置混合
(001150)
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累计净值：0.8240
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.8240 | -0.84% |
| 2025-07-21 | 0.8310 | 0.24% |
| 2025-07-18 | 0.8290 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 0.8290 | 1.10% |
| 2025-07-16 | 0.8200 | 0.61% |
| 2025-07-15 | 0.8150 | 2.26% |
| 2025-07-14 | 0.7970 | -0.13% |
| 2025-07-11 | 0.7980 | 1.01% |
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基金全称
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融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.71亿元
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份额规模
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9.6365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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10.90%
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最近三月
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11.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.84%
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最近两年
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-0.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 306,124.00 | 38,883,870.48 | 5.04 |
| 688590 | 新致软件 | 1,660,000.00 | 34,096,400.00 | 4.42 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,300,000.00 | 28,990,000.00 | 3.76 |
| 688486 | 龙迅股份 | 424,932.00 | 28,419,452.16 | 3.69 |
| 002371 | 北方华创 | 60,000.00 | 26,532,600.00 | 3.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 550,000.00 | 23,419,000.00 | 3.04 |
| 300153 | 科泰电源 | 680,000.00 | 23,018,000.00 | 2.99 |
| 688326 | 经纬恒润 | 256,280.00 | 22,870,427.20 | 2.97 |
| 688052 | 纳芯微 | 129,928.00 | 22,671,136.72 | 2.94 |
| 002851 | 麦格米特 | 445,900.00 | 22,357,426.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,924,736.78 | 54.48 | 63.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,546,726.36 | 28.22 | 32.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,359,536.78 | 1.86 | 2.16 |
| 建筑业 | 14,161,000.00 | 1.84 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 10.85 | 770,838,612.88 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 9.12 | 782,765,774.39 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 7.90 | 752,110,235.72 |
| 2024-09-30 | 92.01 | - | 11.39 | 683,452,543.17 |
| 2024-06-30 | 91.58 | - | 8.55 | 637,601,414.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-29 | - | 张鹏 | 3617 | 29.36 |
| 2019-01-26 | 2023-03-31 | 关山 | 1525 | 83.06 |
| 2015-11-17 | 2019-01-26 | 伍文友 | 1166 | -42.45 |
| 2015-05-12 | 2016-07-26 | 林清源 | 441 | -36.65 |
| 2015-04-16 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 674 | -43.50 |
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