首页 >
基金>
融通互联网传媒灵活配置混合(001150)
融通互联网传媒灵活配置混合
(001150)
|
|
|
累计净值：0.7330
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.7330 | 0.27% |
| 2025-05-30 | 0.7310 | -1.75% |
| 2025-05-29 | 0.7440 | 2.20% |
| 2025-05-28 | 0.7280 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 0.7270 | -1.62% |
| 2025-05-26 | 0.7390 | 0.82% |
| 2025-05-23 | 0.7330 | -1.48% |
| 2025-05-22 | 0.7440 | -0.53% |
|
基金全称
|
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
张鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.83亿元
|
份额规模
|
9.7509亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.83%
|
|
最近一月
|
-3.43%
|
|
最近三月
|
-10.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.73%
|
|
最近两年
|
-14.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,030,000.00 | 42,116,700.00 | 5.38 |
| 688486 | 龙迅股份 | 378,412.00 | 41,133,384.40 | 5.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 421,300.00 | 25,631,892.00 | 3.27 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 111,000.00 | 25,493,370.00 | 3.26 |
| 603296 | 华勤技术 | 315,510.00 | 25,266,040.80 | 3.23 |
| 688590 | 新致软件 | 1,160,000.00 | 24,638,400.00 | 3.15 |
| 300502 | 新易盛 | 250,000.00 | 24,530,000.00 | 3.13 |
| 688629 | 华丰科技 | 470,000.00 | 23,655,100.00 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 55,000.00 | 22,880,000.00 | 2.92 |
| 600941 | 中国移动 | 210,000.00 | 22,545,600.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,129,217.68 | 63.00 | 67.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,772,778.42 | 28.20 | 30.31 |
| 卫生和社会工作 | 10,152,000.00 | 1.30 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,300,705.94 | 0.55 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 9.12 | 782,765,774.39 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 7.90 | 752,110,235.72 |
| 2024-09-30 | 92.01 | - | 11.39 | 683,452,543.17 |
| 2024-06-30 | 91.58 | - | 8.55 | 637,601,414.51 |
| 2024-03-31 | 93.68 | - | 6.97 | 713,627,616.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-29 | - | 张鹏 | 3568 | 15.07 |
| 2019-01-26 | 2023-03-31 | 关山 | 1525 | 83.06 |
| 2015-11-17 | 2019-01-26 | 伍文友 | 1166 | -42.45 |
| 2015-05-12 | 2016-07-26 | 林清源 | 441 | -36.65 |
| 2015-04-16 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 674 | -43.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
