基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) |
净值：
1.7908
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.3408 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,327.00 | 29,454,348.00 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,700.00 | 26,254,200.00 | 8.26 |
| 601318 | 中国平安 | 361,900.00 | 19,054,035.00 | 5.99 |
| 000333 | 美的集团 | 183,073.00 | 13,770,751.06 | 4.33 |
| 600900 | 长江电力 | 457,449.00 | 13,517,617.95 | 4.25 |
| 601398 | 工商银行 | 1,511,737.00 | 10,461,220.04 | 3.29 |
| 000858 | 五粮液 | 72,600.00 | 10,166,904.00 | 3.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,900.00 | 9,582,174.00 | 3.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 576,703.00 | 8,719,749.36 | 2.74 |
| 000651 | 格力电器 | 168,286.00 | 7,648,598.70 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,407,499.27 | 53.90 | 57.31 |
| 金融业 | 42,431,984.54 | 13.34 | 14.19 |
| 采矿业 | 28,674,194.02 | 9.02 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,637,832.13 | 6.80 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,902,999.87 | 3.43 | 3.65 |
| 建筑业 | 7,565,082.85 | 2.38 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,582,363.30 | 2.07 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,409,804.80 | 1.39 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,605,672.00 | 1.13 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,853,848.26 | 0.58 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.05 | - | 6.13 | 318,005,958.30 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 6.72 | 296,239,498.55 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.16 | 251,685,028.45 |
| 2024-03-31 | 94.80 | - | 5.44 | 258,758,132.87 |
| 2023-12-31 | 93.93 | - | 6.20 | 237,553,790.73 |
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