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中欧瑾源灵活配置混合C(001147)
中欧瑾源灵活配置混合C
(001147)
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累计净值：1.5881
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.5881 | 1.91% |
| 2025-08-21 | 1.5584 | 0.40% |
| 2025-08-20 | 1.5522 | 1.13% |
| 2025-08-19 | 1.5349 | -0.42% |
| 2025-08-18 | 1.5414 | 0.78% |
| 2025-08-15 | 1.5295 | 0.64% |
| 2025-08-14 | 1.5198 | -0.02% |
| 2025-08-13 | 1.5201 | 0.60% |
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基金全称
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中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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1.8440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.83%
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最近一月
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5.92%
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最近三月
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12.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.20%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,558,064.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,800.00 | 8,272,816.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 132,700.00 | 7,362,196.00 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 150,800.00 | 6,929,260.00 | 2.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 242,000.00 | 4,719,000.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 152,200.00 | 4,587,308.00 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 60,800.00 | 4,389,760.00 | 1.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 186,500.00 | 4,352,910.00 | 1.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,700.00 | 3,883,347.00 | 1.47 |
| 300059 | 东方财富 | 145,400.00 | 3,363,102.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,341,722.02 | 49.99 | 51.81 |
| 金融业 | 62,699,388.88 | 23.68 | 24.54 |
| 采矿业 | 13,956,131.00 | 5.27 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,475,399.80 | 4.33 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,405,486.00 | 3.55 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,234,461.00 | 3.49 | 3.61 |
| 建筑业 | 4,844,307.00 | 1.83 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,944,485.50 | 1.11 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,770,604.00 | 1.05 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,333,685.00 | 0.88 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,974,183.00 | 0.75 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 753,896.00 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 722,592.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.49 | 4.97 | 0.71 | 264,749,709.36 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 5.78 | 0.36 | 315,378,039.08 |
| 2024-12-31 | 90.89 | 5.42 | 2.99 | 279,701,100.96 |
| 2024-09-30 | 20.24 | 37.60 | 4.36 | 51,140,485.57 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 43.81 | 3.11 | 50,619,287.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 653 | 8.63 |
| 2022-08-16 | - | 胡阗洋 | 1104 | 3.93 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 30.49 |
| 2018-07-12 | 2019-07-19 | 王家柱 | 372 | 4.50 |
| 2016-06-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 748 | 8.48 |
| 2016-01-12 | 2024-09-13 | 张跃鹏 | 3167 | 35.73 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 0.78 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 1.08 |
| 2015-03-31 | 2016-04-22 | 葛兰 | 388 | 2.50 |
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