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中欧瑾源灵活配置混合C

(001147)

净值:
1.3948
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.3948 2025-05-19
  • 净值走势
中欧瑾源灵活配置混合C(001147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.3948-0.27%
2025-05-161.3986-0.40%
2025-05-151.4042-0.85%
2025-05-141.41621.14%
2025-05-131.40020.14%
2025-05-121.39821.09%
2025-05-091.3831-0.15%
2025-05-081.38520.54%
基金全称 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 胡阗洋 李波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.14亿元 份额规模 2.2483亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 3.39%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.52%
最近两年 -6.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台9,400.0014,673,400.004.65
300750宁德时代39,200.009,915,248.003.14
601318中国平安159,700.008,245,311.002.61
600036招商银行183,700.007,952,373.002.52
000333美的集团72,600.005,699,100.001.81
002594比亚迪14,100.005,286,090.001.68
600900长江电力181,600.005,050,296.001.60
601166兴业银行214,900.004,641,840.001.47
601899紫金矿业244,500.004,430,340.001.40
300059东方财富187,400.004,231,492.001.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业160,772,316.7550.9853.81
金融业69,151,970.6021.9323.15
采矿业14,813,902.004.704.96
信息传输、软件和信息技术服务业14,490,424.604.594.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,733,116.003.403.59
交通运输、仓储和邮政业10,227,430.003.243.42
建筑业5,577,695.001.771.87
科学研究和技术服务业3,335,912.681.061.12
农、林、牧、渔业2,951,047.000.940.99
租赁和商务服务业2,518,538.000.800.84
房地产业2,463,162.000.780.82
卫生和社会工作926,944.000.290.31
批发和零售业810,720.000.260.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.735.780.36315,378,039.08
2024-12-3190.895.422.99279,701,100.96
2024-09-3020.2437.604.3651,140,485.57
2024-06-3014.1143.813.1150,619,287.69
2024-03-31-75.1824.9846,788,236.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-10-李波559-4.08
2022-08-16-胡阗洋1010-8.23
2019-07-192022-08-16余罗畅112430.49
2018-07-122019-07-19王家柱3724.50
2016-06-242018-07-12孙倩倩7488.48
2016-01-122024-09-13张跃鹏316735.73
2015-06-182016-07-01孙甜3790.78
2015-05-252016-06-17吴启权3891.08
2015-03-312016-04-22葛兰3882.50
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