首页 >
基金>
中欧瑾源灵活配置混合A(001146)
中欧瑾源灵活配置混合A
(001146)
|
|
|
累计净值：1.4561
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4561 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.4558 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4556 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 1.4511 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.4503 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.4476 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 1.4413 | 1.24% |
| 2025-04-09 | 1.4236 | 0.95% |
|
基金全称
|
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
胡阗洋 李波
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.2072亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.59%
|
|
最近一月
|
-5.62%
|
|
最近三月
|
-0.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.78%
|
|
最近两年
|
-10.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 13,563,600.00 | 4.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,700.00 | 9,762,200.00 | 3.49 |
| 600036 | 招商银行 | 203,100.00 | 7,981,830.00 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 94,800.00 | 4,991,220.00 | 1.78 |
| 300059 | 东方财富 | 165,500.00 | 4,273,210.00 | 1.53 |
| 600030 | 中信证券 | 141,200.00 | 4,118,804.00 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 54,700.00 | 4,114,534.00 | 1.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 205,900.00 | 3,945,044.00 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 132,000.00 | 3,900,600.00 | 1.39 |
| 000858 | 五粮液 | 27,300.00 | 3,823,092.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,121,092.57 | 49.38 | 54.33 |
| 金融业 | 57,078,692.00 | 20.41 | 22.45 |
| 采矿业 | 12,996,782.00 | 4.65 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,653,592.31 | 4.52 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,300,521.00 | 3.33 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,129,928.00 | 3.26 | 3.59 |
| 建筑业 | 4,334,776.00 | 1.55 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,526,899.00 | 0.90 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,520,744.00 | 0.90 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,269,919.00 | 0.81 | 0.89 |
| 房地产业 | 1,762,314.00 | 0.63 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 809,575.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 704,500.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.89 | 5.42 | 2.99 | 279,701,100.96 |
| 2024-09-30 | 20.24 | 37.60 | 4.36 | 51,140,485.57 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 43.81 | 3.11 | 50,619,287.69 |
| 2024-03-31 | - | 75.18 | 24.98 | 46,788,236.38 |
| 2023-12-31 | - | 102.36 | 1.26 | 41,389,548.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 527 | -7.30 |
| 2022-08-16 | - | 胡阗洋 | 978 | -11.30 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 30.52 |
| 2018-07-12 | 2019-07-19 | 王家柱 | 372 | 4.53 |
| 2016-06-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 748 | 9.08 |
| 2016-01-12 | 2024-09-13 | 张跃鹏 | 3167 | 42.36 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 7.58 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 7.84 |
| 2015-03-31 | 2016-04-22 | 葛兰 | 388 | 5.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
