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泰达宏利创盈混合A(001141)
泰达宏利创盈混合A
(001141)
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累计净值：1.8510
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2023-01-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-01-03 | 1.8510 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 1.8510 | 0.00% |
| 2022-12-29 | 1.8510 | 0.00% |
| 2022-12-28 | 1.8510 | 0.00% |
| 2022-12-27 | 1.8510 | 0.00% |
| 2022-12-26 | 1.8510 | 0.00% |
| 2022-12-23 | 1.8510 | 0.00% |
| 2022-12-22 | 1.8510 | 0.00% |
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基金全称
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泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰达宏利基金
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基金经理
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李宇璐
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.0906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688819 | 天能股份 | 7,450.00 | 245,105.00 | 0.67 |
| 601238 | 广汽集团 | 14,367.00 | 174,271.71 | 0.48 |
| 601089 | 福元医药 | 1,749.00 | 26,637.27 | 0.07 |
| 301215 | 中汽股份 | 4,821.00 | 24,008.58 | 0.07 |
| 603051 | 鹿山新材 | 272.00 | 18,020.00 | 0.05 |
| 603235 | 天新药业 | 572.00 | 17,097.08 | 0.05 |
| 301236 | 软通动力 | 589.00 | 15,384.68 | 0.04 |
| 301219 | 腾远钴业 | 184.00 | 14,616.96 | 0.04 |
| 301256 | 华融化学 | 1,831.00 | 14,409.97 | 0.04 |
| 301258 | 富士莱 | 337.00 | 13,163.22 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,237.26 | 1.74 | 88.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,851.62 | 0.07 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,773.99 | 0.07 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 16,937.46 | 0.05 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 3,956.56 | 0.01 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,785.90 | 0.01 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,175.44 | 0.01 | 0.30 |
| 金融业 | 1,587.08 | - | 0.22 |
| 建筑业 | 1,298.50 | - | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,201.65 | - | 0.17 |
| 采矿业 | 514.92 | - | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 317.10 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 1.97 | 66.49 | 41.44 | 36,592,568.29 |
| 2022-06-30 | 1.05 | 74.45 | 24.87 | 75,782,120.82 |
| 2022-03-31 | 27.59 | 98.74 | 1.03 | 346,100,276.83 |
| 2021-12-31 | 25.30 | 108.38 | 0.59 | 300,877,439.08 |
| 2021-09-30 | 26.96 | 96.39 | 0.89 | 292,528,599.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | 2022-12-09 | 李宇璐 | 1383 | 4.46 |
| 2021-07-07 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 370 | 5.40 |
| 2017-05-27 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1566 | 70.08 |
| 2016-08-05 | 2017-09-04 | 庞宝臣 | 395 | 10.28 |
| 2015-06-11 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 816 | 15.12 |
| 2015-03-30 | 2015-06-11 | 胡振仓 | 73 | 2.50 |
| 2015-03-30 | 2016-07-29 | 刘欣 | 487 | 6.90 |
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