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工银总回报灵活配置混合A(001140)
工银总回报灵活配置混合A
(001140)
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累计净值：2.0890
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.0890 | 0.29% |
| 2025-07-18 | 2.0830 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 2.0810 | 1.12% |
| 2025-07-16 | 2.0580 | 0.49% |
| 2025-07-15 | 2.0480 | 0.69% |
| 2025-07-14 | 2.0340 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 2.0320 | 0.15% |
| 2025-07-10 | 2.0290 | 0.05% |
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基金全称
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工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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鄢耀
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.74亿元
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份额规模
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1.8512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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6.10%
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最近三月
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9.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.50%
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最近两年
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11.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 20,177,600.00 | 5.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 518,800.00 | 17,997,172.00 | 4.80 |
| 601838 | 成都银行 | 800,000.00 | 16,080,000.00 | 4.29 |
| 600926 | 杭州银行 | 773,351.00 | 13,007,763.82 | 3.47 |
| 601689 | 拓普集团 | 258,000.00 | 12,190,500.00 | 3.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000,000.00 | 11,940,000.00 | 3.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,638.00 | 11,210,757.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 200,000.00 | 9,190,000.00 | 2.45 |
| 688116 | 天奈科技 | 183,718.00 | 8,408,772.86 | 2.24 |
| 300395 | 菲利华 | 160,000.00 | 8,176,000.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,626,392.37 | 43.09 | 57.22 |
| 金融业 | 74,968,745.82 | 19.99 | 26.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,211,979.00 | 3.52 | 4.68 |
| 采矿业 | 9,820,129.00 | 2.62 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 7,803,928.88 | 2.08 | 2.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,703,040.00 | 2.05 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 7,295,304.00 | 1.94 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,469.89 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.30 | - | 11.46 | 375,121,600.78 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 1.04 | 6.72 | 372,701,505.86 |
| 2024-12-31 | 76.81 | 1.03 | 7.03 | 379,646,738.04 |
| 2024-09-30 | 62.18 | 0.96 | 14.18 | 385,165,503.91 |
| 2024-06-30 | 53.11 | 1.04 | 10.72 | 362,649,326.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 鄢耀 | 3750 | 108.90 |
| 2019-09-16 | 2022-11-11 | 王鹏 | 1152 | 73.47 |
| 2015-04-17 | 2018-06-05 | 杜海涛 | 1145 | -5.90 |
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