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工银总回报灵活配置混合A(001140)
工银总回报灵活配置混合A
(001140)
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累计净值：1.8950
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8950 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.8940 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.8910 | -0.53% |
| 2025-04-15 | 1.9010 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.8980 | 0.48% |
| 2025-04-11 | 1.8890 | 1.18% |
| 2025-04-10 | 1.8670 | 2.08% |
| 2025-04-09 | 1.8290 | 1.39% |
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基金全称
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工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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鄢耀
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.79亿元
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份额规模
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1.9173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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-8.50%
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最近三月
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-3.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.82%
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最近两年
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-3.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 2,100,000.00 | 35,931,000.00 | 9.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 17,556,000.00 | 4.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 318,800.00 | 12,994,288.00 | 3.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,200,000.00 | 11,784,000.00 | 3.10 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,200,000.00 | 10,212,000.00 | 2.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 10,058,400.00 | 2.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,828.00 | 8,440,824.00 | 2.22 |
| 002371 | 北方华创 | 20,000.00 | 7,820,000.00 | 2.06 |
| 600016 | 民生银行 | 1,800,000.00 | 7,434,000.00 | 1.96 |
| 688116 | 天奈科技 | 183,718.00 | 7,130,095.58 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,280,869.11 | 49.07 | 63.88 |
| 金融业 | 80,144,711.00 | 21.11 | 27.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,963,031.31 | 2.89 | 3.76 |
| 房地产业 | 5,316,000.00 | 1.40 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 3,695,664.00 | 0.97 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,920,000.00 | 0.77 | 1.00 |
| 采矿业 | 2,268,000.00 | 0.60 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,672.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.81 | 1.03 | 7.03 | 379,646,738.04 |
| 2024-09-30 | 62.18 | 0.96 | 14.18 | 385,165,503.91 |
| 2024-06-30 | 53.11 | 1.04 | 10.72 | 362,649,326.34 |
| 2024-03-31 | 54.95 | 0.93 | 9.30 | 373,140,695.01 |
| 2023-12-31 | 54.22 | 0.94 | 16.04 | 373,373,399.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 鄢耀 | 3656 | 89.50 |
| 2019-09-16 | 2022-11-11 | 王鹏 | 1152 | 73.47 |
| 2015-04-17 | 2018-06-05 | 杜海涛 | 1145 | -5.90 |
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