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易方达裕如灵活配置混合A

(001136)

净值:
1.3543
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5943 2025-04-29
  • 净值走势
易方达裕如灵活配置混合A(001136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.35430.07%
2025-04-281.3534-0.09%
2025-04-251.3546-0.05%
2025-04-241.3553-0.01%
2025-04-231.3555-0.17%
2025-04-221.35780.10%
2025-04-211.35650.10%
2025-04-181.3551-0.01%
基金全称 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.4777亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.10%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 5.33%
最近两年 7.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行95,700.004,142,853.001.93
600660福耀玻璃60,000.003,514,200.001.64
000333美的集团39,700.003,116,450.001.45
000975山金国际142,700.002,739,840.001.28
600585海螺水泥111,522.002,708,869.381.26
600690海尔智家79,500.002,173,530.001.01
000786北新建材63,500.001,847,850.000.86
601799星宇股份13,300.001,831,809.000.86
601668中国建筑345,700.001,818,382.000.85
002142宁波银行67,719.001,748,504.580.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,994,051.8711.6750.04
金融业7,533,191.583.5215.08
采矿业7,016,771.683.2814.05
建筑业6,840,770.443.1913.70
信息传输、软件和信息技术服务业1,602,185.000.753.21
房地产业1,547,959.000.723.10
交通运输、仓储和邮政业409,640.000.190.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3123.3167.700.90214,228,120.11
2024-12-3121.9684.550.76238,234,116.00
2024-09-3023.4174.521.71235,824,823.78
2024-06-3025.0795.250.41375,663,105.91
2024-03-3124.95103.300.45430,584,874.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-30-李一硕267947.15
2015-04-022018-02-02张清华103714.18
2015-03-242016-08-06萧楠50110.50
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