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益民品质升级混合A(001135)
益民品质升级混合A
(001135)
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累计净值：0.7780
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7780 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.7780 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 0.7791 | 0.49% |
| 2025-04-15 | 0.7753 | 0.34% |
| 2025-04-14 | 0.7727 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 0.7683 | -0.44% |
| 2025-04-10 | 0.7717 | 0.48% |
| 2025-04-09 | 0.7680 | 0.67% |
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基金全称
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益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.6101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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-4.27%
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最近三月
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13.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.64%
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最近两年
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0.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603269 | 海鸥股份 | 143,580.00 | 1,540,613.40 | 3.54 |
| 688616 | 西力科技 | 139,012.00 | 1,444,334.68 | 3.32 |
| 300906 | 日月明 | 55,100.00 | 1,431,498.00 | 3.29 |
| 605155 | 西大门 | 140,172.00 | 1,410,130.32 | 3.24 |
| 688092 | 爱科科技 | 65,412.00 | 1,340,946.00 | 3.08 |
| 688557 | 兰剑智能 | 69,500.00 | 1,332,315.00 | 3.06 |
| 001268 | 联合精密 | 75,700.00 | 1,321,722.00 | 3.04 |
| 003008 | 开普检测 | 73,590.00 | 1,318,732.80 | 3.03 |
| 002209 | 达意隆 | 141,200.00 | 1,310,336.00 | 3.01 |
| 688681 | 科汇股份 | 118,847.00 | 1,279,982.19 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,913,159.19 | 77.89 | 86.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,605,825.29 | 3.69 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,318,732.80 | 3.03 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,251,947.04 | 2.88 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,077,360.00 | 2.47 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.55 | 43,541,736.21 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.60 | 46,672,286.82 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 7.42 | 51,179,947.61 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.33 | 42,222,980.48 |
| 2023-12-31 | 92.95 | - | 7.49 | 45,498,343.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 783 | 1.43 |
| 2024-01-24 | 2025-03-20 | 黄生鹏 | 421 | 41.32 |
| 2022-09-05 | 2024-01-24 | 马泉林 | 506 | -28.78 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 3.80 |
| 2021-07-21 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 301 | -38.76 |
| 2016-02-24 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1974 | 120.63 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -48.44 |
| 2015-05-06 | 2016-07-18 | 韩宁 | 439 | -33.10 |
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