基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指可选消费联接A(001133) |
净值：
1.0151
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.0151 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 48.00 | 17,520.00 | 0.01 |
| 688169 | 石头科技 | 48.00 | 17,520.00 | 0.01 |
| 688169 | 石头科技 | 48.00 | 17,520.00 | 0.01 |
| 688696 | 极米科技 | 63.00 | 12,146.40 | 0.01 |
| 688696 | 极米科技 | 63.00 | 12,146.40 | 0.01 |
| 688696 | 极米科技 | 63.00 | 12,146.40 | 0.01 |
| 688533 | 上声电子 | 69.00 | 3,031.86 | 0.00 |
| 688533 | 上声电子 | 69.00 | 3,031.86 | 0.00 |
| 688533 | 上声电子 | 69.00 | 3,031.86 | 0.00 |
| 688386 | 泛亚微透 | 40.00 | 1,842.00 | 0.00 |
| 688386 | 泛亚微透 | 40.00 | 1,842.00 | 0.00 |
| 688386 | 泛亚微透 | 40.00 | 1,842.00 | 0.00 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 57.00 | 1,368.00 | 0.00 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 57.00 | 1,368.00 | 0.00 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 57.00 | 1,368.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 0.11 | 6.73 | 286,425,326.93 |
| 2024-12-31 | - | 0.11 | 6.26 | 275,010,295.35 |
| 2024-09-30 | - | 0.15 | 5.36 | 195,766,073.25 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.33 | 165,265,696.05 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.28 | 174,080,463.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 姚曦 | 835 | 10.60 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | -10.03 |
| 2015-04-15 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2255 | 0.76 |
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