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摩根卓越制造股票A(001126)
摩根卓越制造股票A
(001126)
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累计净值：1.2474
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1179 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 1.1218 | -0.35% |
| 2025-04-16 | 1.1257 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.1273 | 0.28% |
| 2025-04-14 | 1.1241 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 1.1210 | 1.92% |
| 2025-04-10 | 1.0999 | 1.90% |
| 2025-04-09 | 1.0794 | 0.30% |
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基金全称
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摩根卓越制造股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.96亿元
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份额规模
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6.7521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-10.17%
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最近三月
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-4.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.30%
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最近两年
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-10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,011.00 | 77,142,926.00 | 9.68 |
| 000333 | 美的集团 | 696,085.00 | 52,359,513.70 | 6.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,240,491.00 | 50,562,413.16 | 6.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 132,748.00 | 37,522,549.68 | 4.71 |
| 000651 | 格力电器 | 566,544.00 | 25,749,424.80 | 3.23 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,441,520.00 | 24,275,196.80 | 3.04 |
| 001301 | 尚太科技 | 353,866.00 | 24,257,514.30 | 3.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 643,100.00 | 23,460,288.00 | 2.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 245,758.00 | 23,253,621.96 | 2.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 614,182.00 | 22,994,974.08 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,324,625.90 | 80.44 | 89.14 |
| 采矿业 | 29,453,099.68 | 3.69 | 4.09 |
| 金融业 | 21,123,489.21 | 2.65 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,270,976.00 | 2.17 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,309,067.68 | 1.29 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 9.93 | 797,266,043.68 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 13.41 | 857,590,821.87 |
| 2024-06-30 | 84.77 | - | 15.34 | 803,275,911.81 |
| 2024-03-31 | 83.53 | - | 15.35 | 801,844,306.97 |
| 2023-12-31 | 82.93 | - | 17.36 | 828,327,585.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-15 | - | 李德辉 | 2502 | 83.78 |
| 2015-04-14 | 2017-01-16 | 吴文哲 | 643 | -32.70 |
| 2015-04-14 | 2018-06-15 | 许俊哲 | 1158 | -34.30 |
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