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摩根卓越制造股票A(001126)
摩根卓越制造股票A
(001126)
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累计净值：1.2781
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1486 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 1.1467 | 0.27% |
| 2025-05-30 | 1.1436 | -0.48% |
| 2025-05-29 | 1.1491 | 0.33% |
| 2025-05-28 | 1.1453 | 0.17% |
| 2025-05-27 | 1.1434 | -1.09% |
| 2025-05-26 | 1.1560 | -1.00% |
| 2025-05-23 | 1.1677 | -0.57% |
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基金全称
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摩根卓越制造股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.94亿元
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份额规模
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6.5463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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-3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.56%
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最近两年
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-3.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,011.00 | 73,355,382.34 | 9.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,240,491.00 | 50,723,676.99 | 6.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 610,501.00 | 49,456,686.01 | 6.22 |
| 000333 | 美的集团 | 619,171.00 | 48,604,923.50 | 6.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,585,969.00 | 46,857,758.28 | 5.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 105,540.00 | 39,566,946.00 | 4.97 |
| 603699 | 纽威股份 | 943,766.00 | 26,265,007.78 | 3.30 |
| 002384 | 东山精密 | 752,900.00 | 24,649,946.00 | 3.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 402,737.00 | 23,588,306.09 | 2.97 |
| 000975 | 山金国际 | 1,113,900.00 | 21,386,880.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,849,600.54 | 64.85 | 80.90 |
| 采矿业 | 82,027,998.28 | 10.31 | 12.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,672,504.62 | 2.60 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,069,317.00 | 2.40 | 2.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.19 | 795,423,607.85 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 9.93 | 797,266,043.68 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 13.41 | 857,590,821.87 |
| 2024-06-30 | 84.77 | - | 15.34 | 803,275,911.81 |
| 2024-03-31 | 83.53 | - | 15.35 | 801,844,306.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 赵隆隆 | 8 | 0.29 |
| 2018-06-15 | 2025-05-29 | 李德辉 | 2540 | 88.29 |
| 2015-04-14 | 2017-01-16 | 吴文哲 | 643 | -32.70 |
| 2015-04-14 | 2018-06-15 | 许俊哲 | 1158 | -34.30 |
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