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摩根卓越制造股票A(001126)
摩根卓越制造股票A
(001126)
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累计净值：1.3905
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2610 | 0.26% |
| 2025-07-21 | 1.2577 | 0.44% |
| 2025-07-18 | 1.2522 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 1.2493 | 2.49% |
| 2025-07-16 | 1.2189 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.2194 | 2.16% |
| 2025-07-14 | 1.1936 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 1.1921 | 0.04% |
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基金全称
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摩根卓越制造股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.52亿元
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份额规模
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6.4000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.41%
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最近一月
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10.63%
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最近三月
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10.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.29%
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最近两年
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4.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 218,839.00 | 55,195,572.58 | 7.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,585,969.00 | 50,426,395.50 | 6.70 |
| 600900 | 长江电力 | 1,438,700.00 | 43,362,418.00 | 5.76 |
| 000333 | 美的集团 | 416,838.00 | 30,095,703.60 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 846,522.00 | 29,365,848.18 | 3.90 |
| 603699 | 纽威股份 | 831,437.00 | 25,915,891.29 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 198,520.00 | 25,216,010.40 | 3.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 411,700.00 | 24,133,854.00 | 3.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 301,500.00 | 24,071,760.00 | 3.20 |
| 603688 | 石英股份 | 541,900.00 | 19,085,718.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,279,166.20 | 60.10 | 66.99 |
| 采矿业 | 76,216,253.70 | 10.13 | 11.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,921,350.80 | 7.56 | 8.43 |
| 金融业 | 38,946,513.22 | 5.18 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,334,017.65 | 2.57 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,846,312.20 | 2.24 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7,579,220.00 | 1.01 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,024,935.00 | 0.93 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.12 | 10.18 | 752,550,960.99 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.19 | 795,423,607.85 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 9.93 | 797,266,043.68 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 13.41 | 857,590,821.87 |
| 2024-06-30 | 84.77 | - | 15.34 | 803,275,911.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 赵隆隆 | 56 | 10.10 |
| 2018-06-15 | 2025-05-29 | 李德辉 | 2540 | 88.29 |
| 2015-04-14 | 2017-01-16 | 吴文哲 | 643 | -32.70 |
| 2015-04-14 | 2018-06-15 | 许俊哲 | 1158 | -34.30 |
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