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融通增强收益债券C(001124)
融通增强收益债券C
(001124)
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累计净值：1.6071
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.0828 | 0.07% |
| 2025-05-16 | 1.0820 | 0.04% |
| 2025-05-15 | 1.0816 | 0.02% |
| 2025-05-14 | 1.0814 | 0.04% |
| 2025-05-13 | 1.0810 | 0.16% |
| 2025-05-12 | 1.0793 | -0.07% |
| 2025-05-09 | 1.0801 | 0.16% |
| 2025-05-08 | 1.0784 | 0.11% |
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基金全称
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融通增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王超 刘安坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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1.5681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.41%
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最近两年
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6.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 657,300.00 | 51,598,050.00 | 2.18 |
| 000975 | 山金国际 | 2,340,620.00 | 44,939,904.00 | 1.90 |
| 002847 | 盐津铺子 | 481,400.00 | 30,506,318.00 | 1.29 |
| 002472 | 双环传动 | 603,600.00 | 21,397,620.00 | 0.90 |
| 600941 | 中国移动 | 172,500.00 | 18,519,600.00 | 0.78 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,252,700.00 | 17,818,857.00 | 0.75 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 426,000.00 | 14,858,880.00 | 0.63 |
| 603193 | 润本股份 | 385,700.00 | 13,179,369.00 | 0.56 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,943,700.00 | 11,778,822.00 | 0.50 |
| 002468 | 申通快递 | 982,000.00 | 11,597,420.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,873,798.28 | 10.56 | 67.52 |
| 采矿业 | 44,942,592.00 | 1.90 | 12.14 |
| 金融业 | 23,346,192.00 | 0.99 | 6.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,649,468.00 | 0.96 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,519,600.00 | 0.78 | 5.00 |
| 卫生和社会工作 | 5,927,182.00 | 0.25 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 4,822,713.00 | 0.20 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.64 | 105.14 | 0.45 | 2,366,112,748.10 |
| 2024-12-31 | 16.29 | 95.74 | 4.44 | 3,049,308,303.27 |
| 2024-09-30 | 14.79 | 107.83 | 0.59 | 4,552,275,215.13 |
| 2024-06-30 | 14.37 | 106.41 | 0.63 | 4,922,957,918.03 |
| 2024-03-31 | 17.50 | 116.60 | 0.82 | 4,245,677,955.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 刘安坤 | 103 | 1.06 |
| 2024-09-30 | - | 王超 | 233 | 2.68 |
| 2022-11-29 | 2025-04-30 | 范琨 | 883 | 9.02 |
| 2022-11-29 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 671 | 6.84 |
| 2016-05-13 | 2022-11-29 | 王超 | 2391 | 19.99 |
| 2015-03-17 | 2022-11-29 | 余志勇 | 2814 | 27.87 |
| 2015-03-05 | 2015-06-23 | 韩海平 | 110 | 2.77 |
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