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融通增强收益债券C

(001124)

净值:
1.0766
日增长率:
0.06%
累计净值:1.5994 2025-04-30
  • 净值走势
融通增强收益债券C(001124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07660.06%
2025-04-291.07600.25%
2025-04-281.07330.03%
2025-04-251.0730-0.08%
2025-04-241.07390.10%
2025-04-231.0728-0.23%
2025-04-221.07530.05%
2025-04-211.07480.18%
基金全称 融通增强收益债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 刘安坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.67亿元 份额规模 1.5681亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 0.80%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 6.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团657,300.0051,598,050.002.18
000975山金国际2,340,620.0044,939,904.001.90
002847盐津铺子481,400.0030,506,318.001.29
002472双环传动603,600.0021,397,620.000.90
600941中国移动172,500.0018,519,600.000.78
600398海澜之家2,252,700.0017,818,857.000.75
002223鱼跃医疗426,000.0014,858,880.000.63
603193润本股份385,700.0013,179,369.000.56
601665齐鲁银行1,943,700.0011,778,822.000.50
002468申通快递982,000.0011,597,420.000.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业249,873,798.2810.5667.52
采矿业44,942,592.001.9012.14
金融业23,346,192.000.996.31
交通运输、仓储和邮政业22,649,468.000.966.12
信息传输、软件和信息技术服务业18,519,600.000.785.00
卫生和社会工作5,927,182.000.251.60
批发和零售业4,822,713.000.201.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.64105.140.452,366,112,748.10
2024-12-3116.2995.744.443,049,308,303.27
2024-09-3014.79107.830.594,552,275,215.13
2024-06-3014.37106.410.634,922,957,918.03
2024-03-3117.50116.600.824,245,677,955.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘安坤860.49
2024-09-30-王超2162.10
2022-11-292025-04-30范琨8839.02
2022-11-292024-09-30李冠頔6716.84
2016-05-132022-11-29王超239119.99
2015-03-172022-11-29余志勇281427.87
2015-03-052015-06-23韩海平1102.77
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