基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘利混合A(001122) |
净值：
1.6265
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.7343 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 143,500.00 | 13,925,240.00 | 2.67 |
| 002371 | 北方华创 | 22,000.00 | 9,152,000.00 | 1.76 |
| 002096 | 易普力 | 526,000.00 | 5,970,100.00 | 1.15 |
| 600522 | 中天科技 | 389,000.00 | 5,663,840.00 | 1.09 |
| 688200 | 华峰测控 | 31,500.00 | 4,518,675.00 | 0.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 93,600.00 | 3,957,408.00 | 0.76 |
| 300679 | 电连技术 | 69,300.00 | 3,941,091.00 | 0.76 |
| 002008 | 大族激光 | 127,000.00 | 3,553,460.00 | 0.68 |
| 688122 | 西部超导 | 63,806.00 | 2,957,408.10 | 0.57 |
| 002156 | 通富微电 | 91,200.00 | 2,441,424.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,053,768.47 | 15.56 | 79.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,482,132.00 | 3.36 | 17.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,893,800.00 | 0.36 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 1,665,780.00 | 0.32 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.60 | 33.38 | 8.94 | 520,783,015.38 |
| 2024-12-31 | 23.16 | 41.19 | 2.44 | 351,768,000.72 |
| 2024-09-30 | 28.52 | 27.56 | 10.45 | 344,035,158.49 |
| 2024-06-30 | 22.00 | 82.95 | 3.20 | 394,180,602.78 |
| 2024-03-31 | 12.60 | 73.71 | 2.97 | 954,000,088.86 |
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