基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘利混合A(001122) |
净值：
1.6317
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.7395 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 18,400.00 | 7,194,400.00 | 2.05 |
| 300679 | 电连技术 | 93,600.00 | 5,587,920.00 | 1.59 |
| 600522 | 中天科技 | 354,000.00 | 5,069,280.00 | 1.44 |
| 688213 | 思特威 | 46,500.00 | 3,613,980.00 | 1.03 |
| 002096 | 易普力 | 298,000.00 | 3,540,240.00 | 1.01 |
| 688029 | 南微医学 | 50,296.00 | 3,399,506.64 | 0.97 |
| 000768 | 中航西飞 | 108,000.00 | 3,049,920.00 | 0.87 |
| 688200 | 华峰测控 | 24,500.00 | 2,560,250.00 | 0.73 |
| 688122 | 西部超导 | 58,006.00 | 2,483,816.92 | 0.71 |
| 688192 | 迪哲医药 | 54,300.00 | 2,251,821.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,506,395.78 | 21.46 | 92.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,970,977.00 | 1.41 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 574,360.00 | 0.16 | 0.71 |
| 采矿业 | 405,144.00 | 0.12 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.16 | 41.19 | 2.44 | 351,768,000.72 |
| 2024-09-30 | 28.52 | 27.56 | 10.45 | 344,035,158.49 |
| 2024-06-30 | 22.00 | 82.95 | 3.20 | 394,180,602.78 |
| 2024-03-31 | 12.60 | 73.71 | 2.97 | 954,000,088.86 |
| 2023-12-31 | 12.49 | 79.84 | 2.95 | 745,689,600.70 |
微信公众号
证券之星APP
