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东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)
东方睿鑫热点挖掘混合A
(001120)
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累计净值：1.0866
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0866 | 0.08% |
| 2025-07-24 | 1.0857 | 0.35% |
| 2025-07-23 | 1.0819 | -0.16% |
| 2025-07-22 | 1.0836 | 1.13% |
| 2025-07-21 | 1.0715 | 0.90% |
| 2025-07-18 | 1.0619 | 0.22% |
| 2025-07-17 | 1.0596 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.0595 | 0.22% |
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基金全称
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东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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房建威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3994亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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5.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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5.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 100,000.00 | 4,201,000.00 | 4.83 |
| 603393 | 新天然气 | 130,000.00 | 3,763,500.00 | 4.33 |
| 603799 | 华友钴业 | 100,000.00 | 3,702,000.00 | 4.26 |
| 300498 | 温氏股份 | 200,000.00 | 3,416,000.00 | 3.93 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100,000.00 | 3,014,000.00 | 3.47 |
| 002637 | 赞宇科技 | 300,000.00 | 2,994,000.00 | 3.44 |
| 603868 | 飞科电器 | 80,000.00 | 2,869,600.00 | 3.30 |
| 603529 | 爱玛科技 | 80,000.00 | 2,752,000.00 | 3.17 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 200,000.00 | 2,624,000.00 | 3.02 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 200,000.00 | 2,558,000.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,305,700.00 | 45.22 | 74.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,617,000.00 | 8.76 | 14.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,691,500.00 | 6.55 | 10.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.53 | 6.89 | 33.17 | 86,926,619.72 |
| 2025-03-31 | 61.21 | 9.95 | 29.61 | 88,640,105.54 |
| 2024-12-31 | 65.59 | 6.70 | 28.39 | 91,188,473.42 |
| 2024-09-30 | 88.14 | 5.72 | 6.68 | 106,298,608.96 |
| 2024-06-30 | 90.12 | 5.86 | 4.65 | 103,281,404.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 房建威 | 1118 | -19.61 |
| 2016-08-16 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 2157 | 94.48 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 944 | -38.82 |
| 2015-04-15 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 127 | -22.00 |
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