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东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)
东方睿鑫热点挖掘混合A
(001120)
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累计净值：1.0208
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0208 | -0.30% |
| 2025-04-17 | 1.0239 | -0.31% |
| 2025-04-16 | 1.0271 | 0.51% |
| 2025-04-15 | 1.0219 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0209 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.0162 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0162 | 1.01% |
| 2025-04-09 | 1.0060 | 0.78% |
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基金全称
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东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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房建威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4360亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.10%
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最近两年
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-6.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 450,000.00 | 5,413,500.00 | 5.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 300,044.00 | 4,683,686.84 | 5.14 |
| 600309 | 万华化学 | 60,000.00 | 4,281,000.00 | 4.69 |
| 000651 | 格力电器 | 80,000.00 | 3,636,000.00 | 3.99 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,478,400.00 | 3.81 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 150,000.00 | 3,241,500.00 | 3.55 |
| 603393 | 新天然气 | 100,000.00 | 3,027,000.00 | 3.32 |
| 002637 | 赞宇科技 | 300,000.00 | 2,955,000.00 | 3.24 |
| 603871 | 嘉友国际 | 150,000.00 | 2,902,500.00 | 3.18 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 200,000.00 | 2,826,000.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,824,500.00 | 31.61 | 48.19 |
| 采矿业 | 25,055,186.84 | 27.48 | 41.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,027,000.00 | 3.32 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,902,500.00 | 3.18 | 4.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.59 | 6.70 | 28.39 | 91,188,473.42 |
| 2024-09-30 | 88.14 | 5.72 | 6.68 | 106,298,608.96 |
| 2024-06-30 | 90.12 | 5.86 | 4.65 | 103,281,404.71 |
| 2024-03-31 | 91.01 | 5.77 | 4.47 | 105,750,318.61 |
| 2023-12-31 | 91.50 | 6.01 | 3.09 | 96,542,771.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 房建威 | 1020 | -24.48 |
| 2016-08-16 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 2157 | 94.48 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 944 | -38.82 |
| 2015-04-15 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 127 | -22.00 |
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