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中欧精选定期开放混合A(001117)
中欧精选定期开放混合A
(001117)
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累计净值：1.5114
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5114 | 0.59% |
| 2025-05-30 | 1.5026 | -0.37% |
| 2025-05-29 | 1.5082 | 0.78% |
| 2025-05-28 | 1.4965 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 1.4944 | -0.74% |
| 2025-05-26 | 1.5056 | -0.30% |
| 2025-05-23 | 1.5102 | -0.72% |
| 2025-05-22 | 1.5211 | -0.25% |
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基金全称
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中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.29亿元
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份额规模
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21.4987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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-2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.71%
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最近两年
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-2.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,049,556.00 | 209,078,576.28 | 6.12 |
| 600309 | 万华化学 | 2,868,213.00 | 192,772,595.73 | 5.64 |
| 600031 | 三一重工 | 7,087,049.00 | 135,150,024.43 | 3.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,404,182.00 | 131,843,968.86 | 3.86 |
| 002050 | 三花智控 | 4,458,567.00 | 128,540,486.61 | 3.76 |
| 601601 | 中国太保 | 3,495,094.00 | 112,402,223.04 | 3.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,869,151.00 | 109,476,174.07 | 3.21 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,795,604.00 | 109,137,400.24 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,737,160.00 | 103,957,339.20 | 3.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 740,868.00 | 86,592,651.84 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,706,459,150.85 | 49.96 | 59.00 |
| 金融业 | 477,444,541.85 | 13.98 | 16.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,034,077.06 | 6.59 | 7.78 |
| 采矿业 | 140,828,755.20 | 4.12 | 4.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 131,843,968.86 | 3.86 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,419,435.23 | 2.30 | 2.71 |
| 卫生和社会工作 | 72,388,450.26 | 2.12 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 50,963,783.48 | 1.49 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,813,960.00 | 0.26 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.68 | 4.52 | 10.08 | 3,415,463,033.94 |
| 2024-12-31 | 81.15 | 4.47 | 13.64 | 3,445,766,223.94 |
| 2024-09-30 | 92.67 | 3.79 | 4.59 | 4,053,127,409.72 |
| 2024-06-30 | 89.14 | 4.07 | 7.19 | 3,790,757,763.69 |
| 2024-03-31 | 91.80 | 0.12 | 7.30 | 3,850,625,383.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 周蔚文 | 3108 | 98.09 |
| 2016-01-08 | 2016-12-01 | 刘明月 | 328 | -18.05 |
| 2015-03-18 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 387 | -19.30 |
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