广发聚安混合C
(001116)
|
|
|
累计净值:1.6210
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.3710 | 0.07% |
2025-04-29 | 1.3700 | 0.22% |
2025-04-28 | 1.3670 | 0.07% |
2025-04-25 | 1.3660 | 0.07% |
2025-04-24 | 1.3650 | 0.00% |
2025-04-23 | 1.3650 | -0.15% |
2025-04-22 | 1.3670 | 0.07% |
2025-04-21 | 1.3660 | 0.00% |
基金全称
|
广发聚安混合型证券投资基金
|
基金公司
|
广发基金
|
基金经理
|
郎振东
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1494亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元(3次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.44%
|
最近一月
|
1.18%
|
最近三月
|
0.22%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
5.54%
|
最近两年
|
5.79%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.72 |
600030 | 中信证券 | 13,700.00 | 363,324.00 | 0.56 |
601688 | 华泰证券 | 21,900.00 | 362,226.00 | 0.56 |
688256 | 寒武纪 | 499.00 | 310,877.00 | 0.48 |
601899 | 紫金矿业 | 11,700.00 | 212,004.00 | 0.33 |
002371 | 北方华创 | 500.00 | 208,000.00 | 0.32 |
000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 172,700.00 | 0.27 |
688111 | 金山办公 | 500.00 | 149,560.00 | 0.23 |
300033 | 同花顺 | 400.00 | 114,240.00 | 0.18 |
601728 | 中国电信 | 14,000.00 | 109,900.00 | 0.17 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,537,487.86 | 2.36 | 39.67 |
金融业 | 920,190.00 | 1.41 | 23.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 681,050.00 | 1.05 | 17.57 |
采矿业 | 420,674.00 | 0.65 | 10.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 131,384.00 | 0.20 | 3.39 |
建筑业 | 72,278.00 | 0.11 | 1.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,380.00 | 0.08 | 1.30 |
卫生和社会工作 | 33,200.00 | 0.05 | 0.86 |
批发和零售业 | 18,625.00 | 0.03 | 0.48 |
科学研究和技术服务业 | 10,260.00 | 0.02 | 0.26 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 5.95 | 87.75 | 6.51 | 65,105,972.19 |
2024-12-31 | 5.39 | 108.60 | 1.36 | 71,777,942.67 |
2024-09-30 | 13.04 | 103.03 | 1.05 | 84,187,762.12 |
2024-06-30 | 19.08 | 107.83 | 1.33 | 90,346,535.64 |
2024-03-31 | 16.43 | 99.05 | 1.62 | 101,020,791.78 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-05-13 | - | 郎振东 | 1452 | 3.39 |
2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 10.34 |
2017-03-01 | 2018-03-14 | 傅友兴 | 378 | 12.91 |
2015-03-25 | 2021-05-13 | 谭昌杰 | 2241 | 65.56 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年