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广发聚安混合C

(001116)

净值:
1.3710
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6210 2025-04-30
  • 净值走势
广发聚安混合C(001116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.37100.07%
2025-04-291.37000.22%
2025-04-281.36700.07%
2025-04-251.36600.07%
2025-04-241.36500.00%
2025-04-231.3650-0.15%
2025-04-221.36700.07%
2025-04-211.36600.00%
基金全称 广发聚安混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 郎振东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1494亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 1.18%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 5.54%
最近两年 5.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台300.00468,300.000.72
600030中信证券13,700.00363,324.000.56
601688华泰证券21,900.00362,226.000.56
688256寒武纪499.00310,877.000.48
601899紫金矿业11,700.00212,004.000.33
002371北方华创500.00208,000.000.32
000333美的集团2,200.00172,700.000.27
688111金山办公500.00149,560.000.23
300033同花顺400.00114,240.000.18
601728中国电信14,000.00109,900.000.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,537,487.862.3639.67
金融业920,190.001.4123.74
信息传输、软件和信息技术服务业681,050.001.0517.57
采矿业420,674.000.6510.85
交通运输、仓储和邮政业131,384.000.203.39
建筑业72,278.000.111.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业50,380.000.081.30
卫生和社会工作33,200.000.050.86
批发和零售业18,625.000.030.48
科学研究和技术服务业10,260.000.020.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.9587.756.5165,105,972.19
2024-12-315.39108.601.3671,777,942.67
2024-09-3013.04103.031.0584,187,762.12
2024-06-3019.08107.831.3390,346,535.64
2024-03-3116.4399.051.62101,020,791.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-13-郎振东14523.39
2017-10-312019-12-23谢军78310.34
2017-03-012018-03-14傅友兴37812.91
2015-03-252021-05-13谭昌杰224165.56
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