广发聚安混合A
(001115)
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累计净值：1.8310
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4170 | -0.07% |
| 2025-05-30 | 1.4180 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.4180 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.4180 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 1.4190 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 1.4200 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.4200 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 1.4200 | -0.07% |
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基金全称
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广发聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郎振东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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7.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.72 |
| 600030 | 中信证券 | 13,700.00 | 363,324.00 | 0.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 21,900.00 | 362,226.00 | 0.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 499.00 | 310,877.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,700.00 | 212,004.00 | 0.33 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 208,000.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 172,700.00 | 0.27 |
| 688111 | 金山办公 | 500.00 | 149,560.00 | 0.23 |
| 300033 | 同花顺 | 400.00 | 114,240.00 | 0.18 |
| 601728 | 中国电信 | 14,000.00 | 109,900.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,537,487.86 | 2.36 | 39.67 |
| 金融业 | 920,190.00 | 1.41 | 23.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 681,050.00 | 1.05 | 17.57 |
| 采矿业 | 420,674.00 | 0.65 | 10.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,384.00 | 0.20 | 3.39 |
| 建筑业 | 72,278.00 | 0.11 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,380.00 | 0.08 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 33,200.00 | 0.05 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 18,625.00 | 0.03 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,260.00 | 0.02 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.95 | 87.75 | 6.51 | 65,105,972.19 |
| 2024-12-31 | 5.39 | 108.60 | 1.36 | 71,777,942.67 |
| 2024-09-30 | 13.04 | 103.03 | 1.05 | 84,187,762.12 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 107.83 | 1.33 | 90,346,535.64 |
| 2024-03-31 | 16.43 | 99.05 | 1.62 | 101,020,791.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-13 | - | 郎振东 | 1484 | 4.73 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 11.29 |
| 2017-03-01 | 2018-03-14 | 傅友兴 | 378 | 13.27 |
| 2015-03-25 | 2021-05-13 | 谭昌杰 | 2241 | 92.66 |
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